Advanced Drainage Systems Fundamentalanalyse

Advanced Drainage Systems Aktie VALOR 24150312 / ISIN US00790R1041

111.60

USD

1.53

USD

1.39 %

27.05.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
98.05 EUR	8.53			0.67	19	+12%	+0.65%		-4.12%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 16.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "121.86" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-4.12%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.12.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 114.85.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	8.53	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADVANCED DRAINAGE SYS. ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.67	35.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.16% Aufschlag.
KGV	19	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.65%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.44% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
98.05 EUR	8.53	111.00	268.00	1.04	0.51


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.11% zu verstärken.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%.
Beta	1.04	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.51	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANCED DRAINAGE SYS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANCED DRAINAGE SYS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALLISON TRANSMISS US01973R1014
	CULLEN/FROST BANKERS US2298991090
	HASBRO US4180561072

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANCED DRAINAGE SYS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANCED DRAINAGE SYS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ODISHA CEMENT LTD INE00R701025
	SANWA HOLDINGS JP3344400001
	SHREE CEMENT INE070A01015

	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	2’892.94	3’055.48	3’144.00
Dividende	0.70	0.72	0.72
Dividendenrendite (in %)	0.64 %	0.66 %	0.65 %
Gewinn/Aktie			7.11
KGV	21.62	19.28	15.48
EBIT in Mio.			761.00
EBITDA in Mio.			985.00
Gewinn in Mio.			557.67
Gewinn (bereinigt) in Mio.			558.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.			741.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	595.83	639.11	741.03
Gewinn/Aktie (bereinigt)			7.11
Gewinn/Aktie (reported)			7.11
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.			1’240.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-273.67	-238.50	-200.00
Cashflow (Operations) in Mio.	686.91	699.85	753.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-393.05	-329.50	-406.00
Cashflow/Aktie	8.37	9.11	9.61
Free Cashflow in Mio.	413.24	461.35	554.00
Free Cashflow/Aktie	4.77	5.92
Buchwert/Aktie	24.19	28.44	38.64
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	664.21	419.34	-453.58
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	274.00	242.33	200.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.			431.00
Eigenkapital in Mio.	1’862.64	2’173.30	2’937.00
Bilanzsumme in Mio.	4’020.35	4’187.90	4’373.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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