Air China Aktie 2653288 / CNE000001NN0
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26.12.2024
SHA
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Air China Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
Air China Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.46 | 17.6 | 15.33 | +269.48% | +0.36% | +1.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "7.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.88% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 1.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AIR CHINA LIMITED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 17.6 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.33 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +269.48% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Air China Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.46 | 0.00 | 269.00 | 0.88 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.03.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem Shanghai A | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Air China Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIR CHINA LIMITED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR CHINA LIMITED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MINSHENG BANK CNE0000015Y0 |
|
| HUAXIA BANK CO. CNE000001FW7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIR CHINA LIMITED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR CHINA LIMITED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LTD. CNE1000001S0 |
|
| CHINA SOUTHERN AIR CNE000001FG0 |
|
| IAG SA ES0177542018 |
Schätzungen zu Air China in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 167’208.11 | 181’628.13 | 198’182.18 |
| Dividende | 0.00 | 0.03 | 0.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.03 % | 0.43 % | 0.88 % |
| Gewinn/Aktie | 0.02 | 0.32 | 0.54 |
| KGV | 500.69 | 24.72 | 14.91 |
| EBIT in Mio. | 2’602.48 | 8’175.10 | 13’366.00 |
| EBITDA in Mio. | 31’297.95 | 36’521.82 | 40’982.23 |
| Gewinn in Mio. | 257.08 | 4’691.81 | 8’543.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 875.97 | 3’212.23 | 4’975.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 355.00 | 5’200.04 | 10’126.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’194.65 | 8’065.70 | 7’949.14 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.03 | 0.17 | 0.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’381.25 | 19’071.00 | 29’442.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27’447.70 | -14’097.43 | -16’998.79 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 29’808.10 | 26’505.42 | 33’788.09 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’116.67 | -11’562.49 | -9’565.04 |
| Cashflow/Aktie | 1.72 | 1.64 | 2.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 12’940.70 | 12’826.00 | 14’052.72 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 2.42 | 2.67 | 2.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 184’881.47 | 174’286.32 | 166’669.68 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 431.06 | 439.67 | 471.28 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’431.25 | 16’728.62 | 19’502.12 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’974.58 | 3’206.93 | 3’452.29 |
| Eigenkapital in Mio. | 39’918.55 | 45’268.03 | 53’623.22 |
| Bilanzsumme in Mio. | 345’571.03 | 344’141.23 | 351’388.84 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Air China Ltd (A) Aktie Analysen
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