easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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BMN
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easyJet plc Aktie Analysen & Prognosen
easyJet plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.02 GBP | 4.73 | 2.09 | 5.54 | +8.44% | +3.12% | +5.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "489" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.82% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 480.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.73 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EASYJET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.09 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
easyJet plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.02 GBP | 4.73 | -15.00 | 331.00 | 0.86 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
easyJet plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EASYJET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASYJET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH LAND GB0001367019 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EASYJET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASYJET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEGEAN AIRLINES SA GRS495003006 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53 |
Schätzungen zu easyJet in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’144.88 | 10’777.52 | 11’565.66 | 12’645.22 | 13’318.85 |
| Dividende | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.88 % | 3.26 % | 3.54 % | 4.10 % | 4.10 % |
| Gewinn/Aktie | 0.71 | 0.77 | 0.86 | 0.92 | 0.90 |
| KGV | 6.92 | 6.32 | 5.69 | 5.29 | 5.41 |
| EBIT in Mio. | 722.18 | 785.90 | 877.34 | 975.60 | 893.29 |
| EBITDA in Mio. | 1’546.71 | 1’657.08 | 1’819.35 | 2’010.64 | 2’218.83 |
| Gewinn in Mio. | 531.52 | 579.96 | 648.02 | 716.94 | 679.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 528.40 | 579.47 | 652.96 | 710.56 | 679.84 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 705.50 | 768.12 | 858.79 | 954.33 | 906.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 702.15 | 764.81 | 867.71 | 937.55 | 1’037.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.71 | 0.78 | 0.87 | 1.00 | 1.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’257.50 | 10’921.60 | 11’872.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’089.00 | -1’589.00 | -2’189.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’614.11 | 1’744.44 | 1’924.36 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -202.31 | -219.42 | -231.69 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.98 | 2.11 | 2.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 465.06 | 182.53 | -266.25 | -420.58 | -90.07 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.62 | 0.22 | -0.24 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.48 | 5.12 | 5.95 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -444.15 | -349.38 | 148.26 | 53.75 | -514.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’365.10 | 2’166.03 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’716.20 | 9’246.70 | 10’082.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’436.03 | 3’909.77 | 4’471.29 | 4’963.39 | 5’483.66 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’537.77 | 12’269.20 | 13’210.39 | 13’508.50 | 14’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
easyJet plc Aktie Analysen
| 28.04.25 | easyJet Buy | UBS AG | |
| 22.04.25 | easyJet Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.04.25 | easyJet Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.04.25 | easyJet Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.04.25 | easyJet Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.04.25 | easyJet Overweight | Barclays Capital | |
| 27.03.25 | easyJet Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.03.25 | easyJet Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.03.25 | easyJet Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.02.25 | easyJet Buy | Deutsche Bank AG |