easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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BRX
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easyJet plc Aktie Analysen & Prognosen
easyJet plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.05 GBP | 4.71 | 1.87 | 6.04 | +8.31% | +3% | -2.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "511.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.68% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 528.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.71 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EASYJET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.87 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
easyJet plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.05 GBP | 4.71 | 12.00 | 308.00 | 0.97 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
easyJet plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EASYJET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASYJET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EASYJET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASYJET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Schätzungen zu easyJet in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’154.32 | 10’845.92 | 11’663.03 | 12’891.78 | 14’161.56 |
| Dividende | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.92 % | 3.24 % | 3.34 % | 4.12 % | 4.41 % |
| Gewinn/Aktie | 0.71 | 0.76 | 0.82 | 0.92 | 0.91 |
| KGV | 7.06 | 6.60 | 6.09 | 5.42 | 5.49 |
| EBIT in Mio. | 720.55 | 770.82 | 831.74 | 965.03 | 920.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’549.60 | 1’643.55 | 1’782.57 | 1’968.54 | 2’231.90 |
| Gewinn in Mio. | 529.95 | 568.59 | 618.57 | 697.68 | 686.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 528.72 | 574.39 | 646.02 | 731.02 | 686.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 703.84 | 754.47 | 820.12 | 927.86 | 915.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 703.28 | 770.41 | 858.77 | 838.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.70 | 0.77 | 0.86 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’342.75 | 6’740.80 | 7’318.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’089.00 | -1’589.00 | -2’189.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’586.39 | 1’763.81 | 1’922.71 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -202.31 | -219.49 | -229.90 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.29 | 2.11 | 2.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 417.61 | 168.84 | -247.96 | -649.38 | -572.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.62 | 0.22 | -0.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.48 | 5.10 | 5.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -440.61 | -358.89 | 144.77 | 328.69 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’091.45 | 1’502.89 | 2’009.06 | 2’597.00 | 2’713.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’716.20 | 9’246.70 | 10’082.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’456.40 | 3’946.08 | 4’502.03 | 4’811.00 | 5’332.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’495.73 | 12’188.17 | 13’034.58 | 13’601.50 | 14’669.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
easyJet plc Aktie Analysen
| 13:32 | easyJet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.02.25 | easyJet Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.02.25 | easyJet Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.02.25 | easyJet Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.02.25 | easyJet Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.01.25 | easyJet Buy | UBS AG | |
| 23.01.25 | easyJet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.01.25 | easyJet Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.01.25 | easyJet Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.01.25 | easyJet Sector Perform | RBC Capital Markets |