easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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-3.22%
04.04.2025
BMN
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easyJet plc Aktie Analysen & Prognosen
easyJet plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.32 GBP | 4.31 | 2.11 | 5.39 | +8.13% | +3.25% | -5.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "489" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.96% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 500.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.31 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EASYJET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.11 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
easyJet plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.32 GBP | 4.31 | 17.00 | 331.00 | 1.05 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
easyJet plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EASYJET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASYJET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
|
| BRITISH LAND GB0001367019 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EASYJET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASYJET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEGEAN AIRLINES SA GRS495003006 |
|
| INTERGLOBE AVIATION INE646L01027 |
|
| IAG SA ES0177542018 |
Schätzungen zu easyJet in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’151.13 | 10’823.93 | 11’641.77 | 12’697.91 | 13’457.64 |
| Dividende | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.33 % | 3.69 % | 3.83 % | 4.76 % | 5.10 % |
| Gewinn/Aktie | 0.71 | 0.75 | 0.83 | 0.95 | 0.97 |
| KGV | 6.12 | 5.73 | 5.20 | 4.54 | 4.44 |
| EBIT in Mio. | 718.98 | 768.90 | 843.73 | 998.10 | 954.29 |
| EBITDA in Mio. | 1’546.44 | 1’641.04 | 1’784.80 | 2’022.45 | 2’266.78 |
| Gewinn in Mio. | 529.46 | 566.29 | 626.76 | 732.74 | 732.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 527.30 | 570.63 | 646.32 | 736.90 | 732.34 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 702.03 | 750.15 | 830.54 | 975.33 | 976.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 700.60 | 763.24 | 859.22 | 937.55 | 1’037.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.70 | 0.76 | 0.86 | 1.00 | 1.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’257.50 | 10’921.60 | 11’872.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’089.00 | -1’589.00 | -2’189.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’613.31 | 1’742.47 | 1’925.07 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -202.31 | -217.70 | -229.45 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.97 | 2.09 | 2.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 472.17 | 191.05 | -249.30 | -406.58 | -52.57 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.62 | 0.22 | -0.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.48 | 5.09 | 5.92 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -449.89 | -370.34 | 111.07 | 53.75 | -514.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’079.66 | 1’497.69 | 2’034.02 | 2’365.10 | 2’166.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’716.20 | 9’246.70 | 10’082.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’432.51 | 3’908.40 | 4’467.85 | 5’017.89 | 5’581.16 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’547.12 | 12’280.90 | 13’228.82 | 13’601.50 | 14’669.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
easyJet plc Aktie Analysen
| 27.03.25 | easyJet Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.03.25 | easyJet Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.03.25 | easyJet Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.02.25 | easyJet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.02.25 | easyJet Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.02.25 | easyJet Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.02.25 | easyJet Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.02.25 | easyJet Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.01.25 | easyJet Buy | UBS AG | |
| 23.01.25 | easyJet Buy | Deutsche Bank AG |