easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
6.16
EUR
-0.09
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-1.41 %
02.07.2025
BMN
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easyJet plc Aktie Analysen & Prognosen
easyJet plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.22 EUR | 5.53 | 2.08 | 5.83 | +9.26% | +2.89% | -6.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "489" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.64% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 545.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EASYJET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.08 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
easyJet plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.22 EUR | 5.53 | -2.00 | 260.00 | 1.05 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
easyJet plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EASYJET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASYJET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| LAND SECURITIES GB00BYW0PQ60 |
|
| TRITAX BIG BOX REIT PLC. GB00BG49KP99 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EASYJET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASYJET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| IAG SA ES0177542018 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
Schätzungen zu easyJet in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’102.82 | 10’742.33 | 11’528.83 | 12’716.56 | 13’536.35 |
| Dividende | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.71 % | 3.01 % | 3.37 % | 4.16 % | 4.56 % |
| Gewinn/Aktie | 0.71 | 0.79 | 0.88 | 0.96 | 1.00 |
| KGV | 7.41 | 6.64 | 5.98 | 5.48 | 5.25 |
| EBIT in Mio. | 721.49 | 799.95 | 895.55 | 1’016.77 | 1’004.29 |
| EBITDA in Mio. | 1’530.24 | 1’663.18 | 1’843.44 | 2’056.16 | 2’327.83 |
| Gewinn in Mio. | 527.98 | 590.05 | 656.76 | 725.49 | 752.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 537.37 | 600.44 | 686.55 | 753.32 | 752.34 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 702.80 | 784.22 | 874.81 | 964.02 | 1’002.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 702.17 | 782.62 | 903.16 | 925.55 | 1’037.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.71 | 0.79 | 0.90 | 1.00 | 1.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’191.60 | 10’799.10 | 11’725.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -861.50 | -1’589.00 | -2’189.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’627.22 | 1’789.32 | 1’960.88 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -214.31 | -215.30 | -230.23 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.97 | 2.13 | 2.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 360.64 | 145.91 | -240.82 | -465.36 | -150.07 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.60 | 0.23 | -0.18 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.47 | 5.12 | 5.98 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -475.95 | -431.54 | 17.57 | 84.29 | -514.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’081.44 | 1’488.66 | 2’027.06 | 2’388.44 | 2’301.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’652.10 | 9’098.70 | 9’863.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’432.24 | 3’928.16 | 4’487.59 | 4’963.39 | 5’483.66 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’518.83 | 12’215.12 | 13’014.28 | 13’495.50 | 14’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
easyJet plc Aktie Analysen
| 02.07.25 | easyJet Overweight | Barclays Capital | |
| 02.07.25 | easyJet Market-Perform | Bernstein Research | |
| 01.07.25 | easyJet Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.06.25 | easyJet Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.06.25 | easyJet Buy | UBS AG | |
| 12.06.25 | easyJet Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.06.25 | easyJet Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.06.25 | easyJet Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.05.25 | easyJet Buy | UBS AG | |
| 26.05.25 | easyJet Overweight | JP Morgan Chase & Co. |