easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
5.74
CHF
-0.26
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-4.27%
10.01.2025
BRX
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easyJet plc Aktie Analysen & Prognosen
easyJet plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.87 GBP | 4.69 | 2.06 | 5.78 | +8.99% | +2.89% | -15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "511.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 543.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EASYJET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.06 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
easyJet plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.87 GBP | 4.69 | -11.00 | 295.00 | 0.93 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
easyJet plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EASYJET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASYJET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITVIC GB00B0N8QD54 |
|
| HARBOUR ENERGY GB00BMBVGQ36 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EASYJET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASYJET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALASKA AIR GROUP US0116591092 |
|
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS HK0293001514 |
|
| IAG SA ES0177542018 |
Schätzungen zu easyJet in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’140.27 | 10’818.82 | 11’634.49 | 12’893.32 | 14’162.00 |
| Dividende | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.99 % | 3.31 % | 3.44 % | 4.21 % | 4.50 % |
| Gewinn/Aktie | 0.71 | 0.76 | 0.82 | 0.97 | 0.91 |
| KGV | 6.89 | 6.45 | 5.93 | 5.04 | 5.38 |
| EBIT in Mio. | 721.44 | 770.64 | 833.99 | 969.00 | 920.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’548.02 | 1’638.22 | 1’774.28 | 1’986.76 | 2’232.00 |
| Gewinn in Mio. | 533.73 | 569.61 | 619.32 | 729.83 | 686.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 530.24 | 577.82 | 651.28 | 729.83 | 686.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 707.34 | 756.86 | 825.45 | 976.52 | 915.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 709.87 | 772.56 | 865.37 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.71 | 0.77 | 0.86 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’342.75 | 6’740.80 | 7’318.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’089.00 | -1’589.00 | -2’189.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’591.29 | 1’765.55 | 1’930.49 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -202.31 | -221.37 | -231.04 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.20 | 2.09 | 2.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 419.78 | 168.98 | -241.06 | -653.76 | -572.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.47 | 0.19 | -0.28 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.46 | 5.05 | 5.81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -441.52 | -359.94 | 142.37 | 353.63 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’091.45 | 1’502.89 | 2’009.06 | 2’597.00 | 2’713.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’716.20 | 9’246.70 | 10’082.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’459.48 | 3’950.15 | 4’509.58 | 4’811.00 | 5’332.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’501.08 | 12’194.47 | 13’048.54 | 13’832.00 | 14’669.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
easyJet plc Aktie Analysen
| 23.01.25 | easyJet Buy | UBS AG | |
| 23.01.25 | easyJet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.01.25 | easyJet Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.01.25 | easyJet Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.01.25 | easyJet Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.01.25 | easyJet Buy | UBS AG | |
| 22.01.25 | easyJet Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.01.25 | easyJet Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.01.25 | easyJet Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.01.25 | easyJet Market-Perform | Bernstein Research |