easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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BMN
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easyJet plc Aktie Analysen & Prognosen
easyJet plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.04 GBP | 5.64 | 2.23 | 9.64 | +20.28% | +1.25% | +15.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "401.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.58% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 15.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 463.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EASYJET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.23 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
easyJet plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.04 GBP | 5.64 | -10.00 | 251.00 | 1.15 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
easyJet plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EASYJET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASYJET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| LION FINANCE GROUP GB00BF4HYT85 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EASYJET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASYJET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
Schätzungen zu easyJet in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’717.52 | 11’630.11 | 12’573.10 | 13’673.58 | 14’817.50 |
| Dividende | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.76 % | 1.49 % | 1.89 % | 2.20 % | 2.55 % |
| Gewinn/Aktie | 0.20 | 0.42 | 0.60 | 0.69 | 0.89 |
| KGV | 30.37 | 14.47 | 10.12 | 8.78 | 6.84 |
| EBIT in Mio. | 205.29 | 460.45 | 684.54 | 824.26 | 1’051.97 |
| EBITDA in Mio. | 1’027.19 | 1’335.66 | 1’651.66 | 1’802.55 | 2’174.50 |
| Gewinn in Mio. | 143.61 | 306.94 | 444.86 | 523.01 | 670.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 161.55 | 322.40 | 479.04 | 537.01 | 670.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 131.92 | 380.85 | 569.97 | 699.28 | 894.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 152.00 | 445.24 | 595.61 | 881.20 | 1’056.26 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | 0.43 | 0.62 | 0.88 | 1.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’187.90 | 5’620.40 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’700.00 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’293.52 | 1’465.89 | 1’789.29 | 2’142.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -99.13 | -15.64 | -51.92 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.43 | 1.88 | 2.26 | 2.59 | 2.87 |
| Free Cashflow in Mio. | -470.63 | -602.92 | -1’229.33 | -838.75 | -713.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.09 | -0.48 | |||
| Buchwert/Aktie | 4.71 | 5.06 | 5.67 | 5.98 | 6.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23.48 | 701.35 | 1’848.13 | 2’081.43 | -3’580.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’495.42 | 1’934.61 | 2’530.20 | 2’760.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’561.62 | 3’823.63 | 4’224.24 | 4’558.56 | 5’281.37 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’882.00 | 13’139.17 | 14’364.50 | 15’389.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
easyJet plc Aktie Analysen
| 12:31 | easyJet Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.07.26 | easyJet Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.07.26 | easyJet Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.07.26 | easyJet Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.07.26 | easyJet Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.06.26 | easyJet Neutral | UBS AG | |
| 30.06.26 | easyJet Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 25.06.26 | easyJet Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.06.26 | easyJet Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.06.26 | easyJet Underweight | JP Morgan Chase & Co. |