Amdocs LtdShs Aktie 922906 / GB0022569080
51.18
USD
0.65
USD
1.28 %
01.07.2026
BTT
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Amdocs LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Amdocs LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.18 USD | 5.53 | 1.8 | 6.22 | +7.32% | +3.86% | -17.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "85.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.77% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMDOCS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amdocs LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.18 USD | 5.53 | 40.00 | 240.00 | 0.54 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Amdocs LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMDOCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMDOCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEW JERSEY RESOURCES US6460251068 |
|
| REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS US76171L1061 |
|
| RUSH ENTERPRISES INC US7818462092 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMDOCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMDOCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Amdocs LtdShs in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’696.65 | 4’867.26 | 5’081.00 | 5’283.60 | 5’494.70 |
| Dividende | 2.01 | 1.93 | 2.59 | 2.77 | 2.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.92 % | 3.77 % | 5.06 % | 5.41 % | 5.76 % |
| Gewinn/Aktie | 7.41 | 8.06 | 9.13 | 10.09 | 11.14 |
| KGV | 6.91 | 6.35 | 5.61 | 5.07 | 4.59 |
| EBIT in Mio. | 1’015.15 | 1’063.07 | 1’143.20 | 1’215.20 | 1’291.30 |
| EBITDA in Mio. | 1’198.77 | 1’247.23 | 1’362.70 | 1’437.10 | 1’516.50 |
| Gewinn in Mio. | 651.76 | 696.92 | 910.40 | 974.00 | 1’040.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 795.07 | 841.30 | 910.40 | 974.00 | 1’040.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 850.88 | 899.50 | 1’108.20 | 1’185.20 | 1’266.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 758.17 | 805.69 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.32 | 7.06 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’835.44 | 1’905.41 | 2’012.10 | 2’102.90 | 2’197.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -314.59 | -112.11 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 761.71 | 847.88 | 979.90 | 1’045.90 | 1’116.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -370.94 | -389.73 | |||
| Cashflow/Aktie | 9.49 | 10.17 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 651.59 | 737.31 | 873.20 | 940.20 | 1’006.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.81 | 8.03 | 8.96 | 9.95 | 10.98 |
| Buchwert/Aktie | 31.97 | 34.12 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 709.60 | 430.70 | 346.20 | 253.80 | 153.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 344.15 | 360.38 | 355.70 | 369.80 | 384.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 110.12 | 110.58 | 106.70 | 105.70 | 109.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 496.15 | 503.67 | 513.20 | 517.80 | 522.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’596.58 | 3’978.02 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’550.70 | 6’846.92 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amdocs LtdShs Aktie Analysen
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