Amdocs LtdShs Aktie 922906 / GB0022569080
63.57
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15:56:08
BTT
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Amdocs LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Amdocs LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.57 USD | 6.52 | 1.5 | 7.43 | +7.93% | +3.23% | -13.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "85.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.1% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMDOCS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 40.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 40.08% | |
| KGV | 7.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amdocs LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.57 USD | 6.52 | 32.00 | 235.00 | 0.54 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Amdocs LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMDOCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMDOCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVNET US0538071038 |
|
| CENTRAL BANCOMPANY US1524131000 |
|
| GRANITE CONSTRUCTION US3873281071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMDOCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMDOCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| FLEX SG9999000020 |
Schätzungen zu Amdocs LtdShs in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’697.43 | 4’868.59 | 5’081.00 | 5’283.60 | 5’494.70 |
| Dividende | 2.01 | 1.93 | 2.59 | 2.77 | 2.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.22 % | 3.10 % | 4.16 % | 4.45 % | 4.74 % |
| Gewinn/Aktie | 7.41 | 8.10 | 9.13 | 10.09 | 11.14 |
| KGV | 8.40 | 7.69 | 6.82 | 6.17 | 5.59 |
| EBIT in Mio. | 1’015.70 | 1’063.99 | 1’143.20 | 1’215.20 | 1’291.30 |
| EBITDA in Mio. | 1’198.77 | 1’247.23 | 1’362.70 | 1’437.10 | 1’516.50 |
| Gewinn in Mio. | 663.64 | 708.39 | 910.40 | 974.00 | 1’040.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 795.41 | 846.70 | 910.40 | 974.00 | 1’040.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 811.10 | 862.57 | 1’108.20 | 1’185.20 | 1’266.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 758.17 | 805.69 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.32 | 7.06 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’833.01 | 1’902.46 | 2’012.10 | 2’102.90 | 2’197.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -321.87 | -120.23 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 756.82 | 849.83 | 979.90 | 1’045.90 | 1’116.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -568.89 | -779.46 | |||
| Cashflow/Aktie | 9.49 | 10.17 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 642.39 | 735.96 | 873.20 | 940.20 | 1’006.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.81 | 8.03 | 8.96 | 9.95 | 10.98 |
| Buchwert/Aktie | 31.97 | 34.12 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 709.60 | 430.70 | 346.20 | 253.80 | 153.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 347.28 | 363.56 | 355.70 | 369.80 | 384.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 114.43 | 113.86 | 106.70 | 105.70 | 109.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 499.77 | 507.01 | 513.20 | 517.80 | 522.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’401.26 | 3’389.65 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’371.80 | 6’332.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amdocs LtdShs Aktie Analysen
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