GATX Aktie 932738 / US3614481030
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BTT
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GATX Corp. Aktie Analysen & Prognosen
GATX Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.00 EUR | 5.51 | 0.92 | 15.3 | +12.55% | +1.56% | -1.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "137.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.9% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 164.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GATX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.44% | |
| KGV | 15.3 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.55% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GATX Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 138.00 EUR | 5.51 | -21.00 | 229.00 | 1.00 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GATX Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GATX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GATX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENACT HOLDINGS US29249E1091 |
|
| LINCOLN NATIONAL US5341871094 |
|
| HANOVER INSURANCE US4108671052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GATX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GATX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ FINANCE INE296A01024 |
|
| COFACE FR0010667147 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
Schätzungen zu GATX in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’713.05 | 1’810.71 |
| Dividende | 2.40 | 2.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.57 % | 1.62 % |
| Gewinn/Aktie | 8.62 | 9.59 |
| KGV | 17.73 | 15.95 |
| EBIT in Mio. | 533.91 | 574.75 |
| EBITDA in Mio. | 1’107.60 | 1’198.38 |
| Gewinn in Mio. | 314.20 | 346.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 315.00 | 349.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 354.70 | 395.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.62 | 9.59 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.67 | 9.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’100.00 | -1’225.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 647.00 | 720.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 499.00 | 496.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.97 | 19.94 |
| Free Cashflow in Mio. | -753.00 | -780.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -22.83 | -21.58 |
| Buchwert/Aktie | 75.00 | 82.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’718.41 | 9’127.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 242.00 | 252.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’683.35 | 2’961.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’191.00 | 14’112.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GATX Corp. Aktie Analysen
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