Ameresc a Aktie 11196401 / US02361E1082
27.91
USD
0.16
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0.57 %
24.04.2026
BTT
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Ameresco Inc (A) Aktie Analysen & Prognosen
Ameresco Inc (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.70 EUR | 1.42 | 1.4 | 13.11 | +17.68% | +0.64% | -8.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "28.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.42 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AMERESCO INCO. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.59% | |
| KGV | 13.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ameresco Inc (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.70 EUR | 1.42 | 71.00 | 438.00 | 2.12 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.02.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.38%. | |
| Beta | 2.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ameresco Inc (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMERESCO INCO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMERESCO INCO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAKELAND FINANCIAL US5116561003 |
|
| UMH PROPERTIES US9030021037 |
|
| WESTAMERICA BANCORP US9570901036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMERESCO INCO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMERESCO INCO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| MANILA WATER PHY569991086 |
Schätzungen zu Ameresc a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’097.24 | 2’287.39 | 2’542.00 | 2’743.03 | 2’969.30 |
| Dividende | 0.19 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 1.31 % | 1.35 % | 0.66 % | 1.26 % | 1.32 % |
| Gewinn/Aktie | 1.19 | 1.67 | 2.15 | 2.62 | 3.36 |
| KGV | 23.61 | 16.78 | 13.05 | 10.70 | 8.32 |
| EBIT in Mio. | 162.32 | 196.22 | 231.77 | 280.50 | 337.87 |
| EBITDA in Mio. | 280.34 | 320.56 | 370.55 | 453.30 | 522.81 |
| Gewinn in Mio. | 58.43 | 82.35 | 107.72 | 135.00 | 168.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 64.39 | 86.68 | 115.00 | 143.00 | 184.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 64.86 | 92.70 | 106.41 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 75.40 | 81.20 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.19 | 1.67 | 2.15 | 2.62 | 3.36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.05 | 1.57 | 2.06 | 2.55 | 3.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 359.17 | 404.28 | 480.60 | 532.65 | 612.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -359.83 | -378.00 | -413.00 | -451.00 | -492.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 117.17 | 135.77 | 170.80 | 173.00 | 182.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 390.60 | 356.73 | 298.00 | 278.00 | 309.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.47 | 3.98 | 4.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 119.66 | 111.52 | -46.00 | 173.00 | 182.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.17 | -0.41 | -3.83 | ||
| Buchwert/Aktie | 21.71 | 23.23 | 25.22 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’291.77 | 1’316.39 | 1’374.12 | 341.00 | 364.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 23.00 | 23.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 26.88 | 135.82 | 170.24 | 0.00 | 0.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 192.21 | 203.86 | 230.45 | 244.40 | 263.85 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’196.52 | 1’321.23 | 1’399.19 | 1’631.00 | 1’857.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’109.30 | 5’636.15 | 5’912.15 | 6’402.65 | 7’048.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ameresco Inc (A) Aktie Analysen
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