ERG Aktie 714355 / IT0001157020
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21:43:40
BMN
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ERG S.P.A. Aktie Analysen & Prognosen
ERG S.P.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.40 EUR | 3.79 | 0.89 | 17.96 | +11.44% | +4.59% | -9.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "23.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.37% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.79 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ERG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.85% Aufschlag. | |
| KGV | 17.96 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.44% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.59% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ERG S.P.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.40 EUR | 3.79 | -72.00 | 235.00 | 0.35 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
ERG S.P.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ERG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDITO EMILIANO IT0003121677 |
|
| MFE B NL0015001OJ9 |
|
| PIRELLI & C IT0005278236 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ERG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALGONQUIN PWR.& UTILS. CA0158571053 |
|
| EDP RENEWABLES SA ES0127797019 |
|
| HUADIAN POWER INT'L CNE000001LJ2 |
Schätzungen zu ERG in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 827.58 | 847.29 | 877.66 | ||
| Dividende | 1.02 | 1.03 | 1.04 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.82 % | 4.85 % | 4.90 % | 5.25 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.14 | 1.18 | 1.25 | ||
| KGV | 18.48 | 17.89 | 16.92 | 12.78 | |
| EBIT in Mio. | 284.33 | 294.14 | 307.82 | 246.00 | |
| EBITDA in Mio. | 569.42 | 589.96 | 611.15 | 590.50 | 659.00 |
| Gewinn in Mio. | 166.94 | 171.77 | 181.60 | 166.00 | 214.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 166.96 | 169.17 | 176.32 | 137.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 232.28 | 236.07 | 242.42 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.16 | 1.19 | 1.22 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 649.00 | 670.00 | 676.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 437.57 | 470.77 | 487.30 | 448.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 3.08 | 3.18 | 3.27 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 130.00 | 121.80 | 189.52 | 328.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.25 | 0.60 | 1.52 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.56 | 13.71 | 13.94 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’059.39 | 2’139.51 | 2’080.60 | 2’151.00 | 2’381.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 292.67 | 330.42 | 273.60 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’991.28 | 2’003.50 | 2’029.86 | 2’079.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’448.00 | 5’560.50 | 5’494.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ERG S.P.A. Aktie Analysen
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