Annaly Capital Management Fundamentalanalyse

Annaly Capital Management Aktie VALOR 121670140 / ISIN US0357108390

21.17

USD

0.21

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0.98%

12.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
19.32 EUR	12.13			2.41	7.11	+4.76%	+12.4%		+9.19%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "20.41" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+9.19%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.19.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.01.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.4.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	12.13	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANNALY CAPITAL MAGT ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.41	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	7.11	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+4.76%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+12.4%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 88.17% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
19.32 EUR	12.13	-1.00	144.00	0.86	0.53


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.44%.
Beta	0.86	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.53	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANNALY CAPITAL MAGT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANNALY CAPITAL MAGT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALBERTSONS COMPANIES US0130911037
	ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022
	CNA FINANCIAL US1261171003

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANNALY CAPITAL MAGT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANNALY CAPITAL MAGT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	RITHM CAPITAL CORP US64828T2015
	POTLATCHDELTIC US7376301039
	VENTAS US92276F1003

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	1’823.29	2’050.10	2’431.70
Dividende	2.60	2.60	2.60
Dividendenrendite (in %)	12.28 %	12.28 %	12.28 %
Gewinn/Aktie	2.81	2.85	2.84
KGV	7.52	7.43	7.45
EBIT in Mio.	1’766.78
EBITDA in Mio.	6’520.00	6’070.00	5’760.40
Gewinn in Mio.	1’665.33	1’714.70	1’873.34
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’665.33	1’714.70	1’873.34
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’907.53	2’069.09	2’203.78
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’651.33
Gewinn/Aktie (bereinigt)	2.81	2.85	2.84
Gewinn/Aktie (reported)	2.95	3.30	2.90
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	2.90	2.95	2.90
Free Cashflow in Mio.	1’735.90	1’743.90	1’760.19
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	20.03	21.17	20.82
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	86’143.75
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	13’001.32	13’757.33
Bilanzsumme in Mio.	113’370.32	117’297.67

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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