Nisource Aktie 686996 / US65473P1057
39.44
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-0.23
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-0.58%
25.04.2025
BTT
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Nisource Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Nisource Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.60 EUR | 17.93 | 0.87 | 17.98 | +12.74% | +2.93% | +6.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "38.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.26% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NISOURCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.3% Aufschlag. | |
| KGV | 17.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nisource Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.60 EUR | 17.93 | -118.00 | 154.00 | 0.48 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.54%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nisource Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NISOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSOLIDATED EDISON INC. US2091151041 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NISOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NISOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| RYAN SPECIALTY US78351F1075 |
|
| WEYERHAEUSER US9621661043 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NISOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NISOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
|
| ONE GAS US68235P1084 |
|
| UGI US9026811052 |
Schätzungen zu Nisource in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’067.53 | 6’471.21 | 6’800.18 | 7’615.25 | 8’371.00 |
| Dividende | 1.13 | 1.21 | 1.28 | 1.34 | 1.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.87 % | 3.06 % | 3.25 % | 3.41 % | 3.66 % |
| Gewinn/Aktie | 1.87 | 2.01 | 2.17 | 2.33 | 2.54 |
| KGV | 21.10 | 19.63 | 18.21 | 16.92 | 15.51 |
| EBIT in Mio. | 1’790.06 | 2’021.70 | 2’259.84 | 2’694.47 | 3’073.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’851.96 | 3’195.33 | 3’530.55 | 4’052.69 | 4’558.00 |
| Gewinn in Mio. | 887.96 | 967.60 | 1’061.91 | 1’191.33 | 1’310.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 893.07 | 974.83 | 1’075.02 | 1’208.50 | 1’310.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’182.05 | 1’296.20 | 1’419.98 | 1’577.67 | 1’666.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’183.31 | 1’304.40 | 1’443.11 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.87 | 2.01 | 2.17 | 2.33 | 2.54 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.90 | 2.04 | 2.18 | 2.35 | 2.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’748.32 | 5’072.04 | 5’414.26 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’200.00 | -3’645.00 | -4’012.20 | -3’925.00 | -3’950.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’105.54 | 2’298.87 | 2’496.76 | 2’698.50 | 2’956.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’608.86 | 1’275.83 | 1’493.51 | 1’226.28 | 994.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.40 | 4.66 | 4.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’588.72 | -691.15 | -677.55 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 22.76 | 23.85 | 25.11 | 24.04 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’455.98 | 11’872.67 | 13’046.50 | 1’126.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’220.57 | 3’601.86 | 3’962.00 | 3’901.50 | 3’989.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’842.46 | 1’855.21 | 1’868.16 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’329.98 | 10’827.07 | 11’474.37 | 9’521.50 | 13’320.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’591.18 | 37’050.28 | 39’865.08 | 43’678.00 | 44’105.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nisource Inc. Aktie Analysen
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