Nisource Aktie 686996 / US65473P1057
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14.02.2025
BTT
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Nisource Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Nisource Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.80 EUR | 17.79 | 0.88 | 17.62 | +12.65% | +2.94% | +2.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "38.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.35% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.03.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.03.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 36.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NISOURCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.75% Aufschlag. | |
| KGV | 17.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.94% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nisource Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.80 EUR | 17.79 | -102.00 | 159.00 | 0.31 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nisource Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NISOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| CONSOLIDATED EDISON INC. US2091151041 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NISOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NISOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
|
| RALPH LAUREN US7512121010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NISOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NISOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATMOS ENERGY US0495601058 |
|
| TARGA RESOURCES US87612G1013 |
|
| UGI US9026811052 |
Schätzungen zu Nisource in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’212.93 | 6’616.78 | 7’048.68 | 8’111.00 | 8’629.00 |
| Dividende | 1.12 | 1.19 | 1.27 | 1.35 | 1.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.83 % | 3.01 % | 3.20 % | 3.40 % | 3.66 % |
| Gewinn/Aktie | 1.87 | 2.01 | 2.17 | 2.33 | 2.54 |
| KGV | 21.26 | 19.72 | 18.27 | 17.04 | 15.60 |
| EBIT in Mio. | 1’785.27 | 2’027.33 | 2’266.32 | 2’711.29 | 3’073.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’816.07 | 3’188.91 | 3’514.38 | 4’054.26 | 4’558.00 |
| Gewinn in Mio. | 887.93 | 975.97 | 1’075.48 | 1’208.50 | 1’310.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 891.55 | 980.54 | 1’079.98 | 1’208.50 | 1’310.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’175.28 | 1’277.18 | 1’381.77 | 1’559.50 | 1’666.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’110.26 | 1’232.19 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.87 | 2.01 | 2.17 | 2.33 | 2.54 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.90 | 2.02 | 2.19 | 2.37 | 2.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’000.45 | 5’344.20 | 6’060.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’225.00 | -3’656.25 | -4’170.33 | -3’925.00 | -3’950.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’064.71 | 2’271.32 | 2’497.00 | 2’698.50 | 2’956.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’614.90 | 1’278.05 | 1’696.67 | 1’226.28 | 994.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.37 | 4.67 | |||
| Free Cashflow in Mio. | -1’616.03 | -686.20 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 20.67 | 21.80 | 22.78 | 24.04 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’069.46 | 17’363.02 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’106.29 | 3’530.43 | 4’006.80 | 3’901.50 | 3’989.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’813.52 | 1’829.69 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 12’739.28 | 13’698.64 | 17’324.33 | 12’314.00 | 13’320.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’531.16 | 37’004.48 | 40’094.50 | 43’678.00 | 44’105.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nisource Inc. Aktie Analysen
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