A.O. Smith Aktie 970993 / US8318652091
69.36
USD
0.13
USD
0.19 %
21:59:54
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
A.O. Smith Corp. Aktie Analysen & Prognosen
A.O. Smith Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.36 USD | 9.48 | 0.91 | 16.2 | +12.6% | +2.09% | -6.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "65.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.08% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 72.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist A O SMITH CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.73% | |
| KGV | 16.2 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.6% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
A.O. Smith Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.36 USD | 9.48 | 19.00 | 190.00 | 0.70 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
A.O. Smith Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie A O SMITH CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A O SMITH CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IDACORP US4511071064 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
|
| RENAISSANCERE HLDGS BMG7496G1033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie A O SMITH CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A O SMITH CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
Schätzungen zu A.O. Smith in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’889.73 | 4’050.74 | 4’205.31 | 4’351.00 | 4’538.20 |
| Dividende | 1.38 | 1.43 | 1.47 | 1.36 | 1.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.99 % | 2.06 % | 2.12 % | 1.97 % | 1.97 % |
| Gewinn/Aktie | 3.84 | 4.23 | 4.49 | 5.01 | 5.41 |
| KGV | 18.04 | 16.35 | 15.40 | 13.81 | 12.79 |
| EBIT in Mio. | 735.72 | 784.13 | 823.20 | 884.00 | 931.10 |
| EBITDA in Mio. | 816.61 | 864.25 | 905.99 | 969.60 | 1’018.60 |
| Gewinn in Mio. | 545.43 | 585.51 | 613.97 | 655.10 | 691.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 545.43 | 585.51 | 613.97 | 655.10 | 691.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 721.70 | 773.25 | 811.70 | 864.80 | 912.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 713.83 | 753.83 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.84 | 4.23 | 4.49 | 5.01 | 5.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.83 | 4.23 | 4.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’491.72 | 1’569.94 | 1’632.70 | 1’688.10 | 1’758.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -68.62 | -96.32 | -83.40 | -87.00 | -90.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 602.84 | 645.07 | 717.10 | 738.40 | 776.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -410.26 | -456.69 | -482.40 | -477.90 | -473.70 |
| Cashflow/Aktie | 3.37 | 4.00 | 5.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 510.06 | 547.67 | 609.10 | 651.40 | 685.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.56 | 3.96 | 4.40 | 4.98 | 5.37 |
| Buchwert/Aktie | 13.10 | 13.87 | 17.21 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23.65 | 65.23 | -77.12 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 92.56 | 99.52 | 102.66 | 87.00 | 90.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 754.62 | 783.34 | 790.35 | 804.20 | 827.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’863.23 | 1’978.03 | 2’169.18 | 2’156.80 | 2’379.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’319.21 | 3’487.33 | 3’795.30 | 3’783.40 | 4’053.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
A.O. Smith Corp. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.