A.O. Smith Aktie 970993 / US8318652091
67.01
USD
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17:44:37
BTT
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A.O. Smith Corp. Aktie Analysen & Prognosen
A.O. Smith Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.01 USD | 9.12 | 0.86 | 15.25 | +10.82% | +2.21% | -6.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "65.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.11% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 69.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist A O SMITH CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 5.25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.25% Aufschlag. | |
| KGV | 15.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
A.O. Smith Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.01 USD | 9.12 | 13.00 | 218.00 | 0.80 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
A.O. Smith Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie A O SMITH CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A O SMITH CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IDACORP US4511071064 |
|
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie A O SMITH CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A O SMITH CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIC LTD HK0267001375 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
Schätzungen zu A.O. Smith in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’951.87 | 4’108.89 | 4’272.78 | 4’445.50 |
| Dividende | 1.45 | 1.48 | 1.51 | 1.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.16 % | 2.21 % | 2.24 % | 2.14 % |
| Gewinn/Aktie | 4.00 | 4.31 | 4.54 | 4.96 |
| KGV | 16.45 | 15.29 | 14.76 | 13.38 |
| EBIT in Mio. | 757.14 | 801.65 | 832.91 | 882.90 |
| EBITDA in Mio. | 853.36 | 895.41 | 925.18 | 983.90 |
| Gewinn in Mio. | 549.83 | 587.79 | 615.47 | 644.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 549.83 | 587.79 | 615.47 | 644.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 725.64 | 775.82 | 811.61 | 850.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 730.97 | 781.12 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.00 | 4.31 | 4.54 | 4.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.01 | 4.36 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’542.53 | 1’611.61 | 1’650.60 | 1’720.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -519.44 | -88.15 | -86.10 | -89.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 618.72 | 663.74 | 716.90 | 752.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 32.56 | -369.69 | -391.60 | -388.30 |
| Cashflow/Aktie | 3.91 | 4.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 542.65 | 580.35 | 630.80 | 663.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.07 | 4.20 | 4.74 | 5.07 |
| Buchwert/Aktie | 14.85 | 17.13 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 296.93 | 100.72 | 153.72 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 76.96 | 88.92 | 86.10 | 89.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 781.76 | 807.04 | 813.60 | 837.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’957.73 | 2’182.67 | 1’938.60 | 2’211.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’686.42 | 3’930.75 | 3’859.30 | 4’176.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
A.O. Smith Corp. Aktie Analysen
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