A.O. Smith Aktie 970993 / US8318652091
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BTT
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A.O. Smith Corp. Aktie Analysen & Prognosen
A.O. Smith Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.44 EUR | 8.13 | 0.88 | 14.56 | +10.44% | +2.42% | -0.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "62.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.51% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist A O SMITH CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.95 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.95% Aufschlag. | |
| KGV | 14.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
A.O. Smith Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.44 EUR | 8.13 | -30.00 | 263.00 | 0.50 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
A.O. Smith Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie A O SMITH CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A O SMITH CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| IDACORP US4511071064 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie A O SMITH CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A O SMITH CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
|
| SGH AU0000364754 |
|
| TORO US8910921084 |
Schätzungen zu A.O. Smith in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’915.53 | 4’082.45 | 4’250.64 | 4’443.40 |
| Dividende | 1.45 | 1.48 | 1.44 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.43 % | 2.49 % | 2.54 % | 2.42 % |
| Gewinn/Aktie | 3.77 | 4.14 | 4.48 | 4.79 |
| KGV | 15.81 | 14.36 | 13.28 | 12.43 |
| EBIT in Mio. | 717.54 | 768.60 | 809.82 | 857.50 |
| EBITDA in Mio. | 813.84 | 863.76 | 902.69 | 957.40 |
| Gewinn in Mio. | 520.71 | 561.54 | 597.50 | 621.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 520.71 | 561.54 | 597.50 | 621.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 685.12 | 740.36 | 786.81 | 820.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 677.22 | 729.78 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.77 | 4.14 | 4.48 | 4.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.74 | 4.12 | 4.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’514.32 | 1’587.54 | 1’644.80 | 1’715.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -530.65 | -85.58 | -85.20 | -88.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 604.81 | 644.52 | 682.80 | 718.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 104.99 | -413.97 | -390.50 | -386.80 |
| Cashflow/Aktie | 3.59 | 4.18 | 5.07 | |
| Free Cashflow in Mio. | 530.08 | 563.77 | 597.60 | 629.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.94 | 4.20 | 4.52 | 4.85 |
| Buchwert/Aktie | 14.45 | 16.45 | 19.46 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 444.91 | 259.85 | -129.25 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 72.61 | 87.47 | 84.67 | 88.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 795.36 | 820.03 | 833.20 | 857.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’982.06 | 2’182.37 | 2’458.83 | 2’502.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’770.18 | 3’961.60 | 4’170.50 | 4’454.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
A.O. Smith Corp. Aktie Analysen
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