A.O. Smith Aktie 970993 / US8318652091
77.91
USD
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20:12:28
BTT
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A.O. Smith Corp. Aktie Analysen & Prognosen
A.O. Smith Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.91 USD | 10.4 | 0.78 | 18 | +12.2% | +1.91% | +11.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "73.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.42% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 68.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist A O SMITH CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.84 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.84% Aufschlag. | |
| KGV | 18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
A.O. Smith Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.91 USD | 10.40 | -36.00 | 199.00 | 0.73 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
A.O. Smith Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie A O SMITH CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A O SMITH CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SOUTHSTATE BANK US84472E1029 |
|
| WEBSTER FINANCIAL US9478901096 |
|
| WINTRUST FINANCIAL US97650W1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie A O SMITH CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A O SMITH CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
Schätzungen zu A.O. Smith in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’974.59 | 4’128.61 | 4’301.92 | 4’491.10 |
| Dividende | 1.45 | 1.48 | 1.45 | 1.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.85 % | 1.89 % | 1.85 % | 1.84 % |
| Gewinn/Aktie | 4.02 | 4.36 | 4.66 | 5.02 |
| KGV | 19.48 | 17.98 | 16.80 | 15.61 |
| EBIT in Mio. | 760.77 | 803.70 | 847.78 | 898.30 |
| EBITDA in Mio. | 855.98 | 898.22 | 945.15 | 999.60 |
| Gewinn in Mio. | 553.60 | 591.14 | 627.64 | 656.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 553.60 | 591.14 | 627.64 | 656.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 730.23 | 780.05 | 828.58 | 866.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 751.13 | 803.76 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.02 | 4.36 | 4.66 | 5.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.03 | 4.38 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’545.54 | 1’615.12 | 1’673.80 | 1’744.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -446.20 | -88.15 | -86.10 | -89.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 621.16 | 674.08 | 720.45 | 752.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 32.52 | -369.68 | -391.60 | -388.30 |
| Cashflow/Aktie | 3.92 | 4.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 548.24 | 592.61 | 637.90 | 663.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.01 | 4.16 | 4.74 | 5.07 |
| Buchwert/Aktie | 14.91 | 17.25 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 273.73 | 69.76 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 76.63 | 87.30 | 82.05 | 89.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 783.19 | 808.54 | 821.90 | 845.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’953.60 | 2’188.04 | 1’938.60 | 2’211.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’694.00 | 3’893.46 | 3’990.65 | 4’176.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
A.O. Smith Corp. Aktie Analysen
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