A.O. Smith Aktie 970993 / US8318652091
66.02
USD
-0.71
USD
-1.06 %
31.10.2025
BTT
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A.O. Smith Corp. Aktie Analysen & Prognosen
A.O. Smith Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.02 USD | 9.37 | 0.91 | 15.05 | +11.5% | +2.16% | -11.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "66.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist A O SMITH CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.84% | |
| KGV | 15.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
A.O. Smith Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.02 USD | 9.37 | 17.00 | 208.00 | 0.69 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
A.O. Smith Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie A O SMITH CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A O SMITH CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie A O SMITH CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A O SMITH CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| SGH AU0000364754 |
|
| SMITHS GROUP GB00B1WY2338 |
Schätzungen zu A.O. Smith in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’853.80 | 3’989.21 | 4’143.50 | 4’287.20 | 4’471.70 |
| Dividende | 1.39 | 1.45 | 1.48 | 1.44 | 1.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.10 % | 2.19 % | 2.24 % | 2.18 % | 2.18 % |
| Gewinn/Aktie | 3.81 | 4.15 | 4.45 | 4.89 | 5.30 |
| KGV | 17.33 | 15.90 | 14.84 | 13.50 | 12.45 |
| EBIT in Mio. | 727.91 | 766.54 | 806.09 | 850.60 | 896.90 |
| EBITDA in Mio. | 808.84 | 848.08 | 892.74 | 937.30 | 985.40 |
| Gewinn in Mio. | 540.99 | 571.30 | 601.15 | 633.90 | 669.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 540.99 | 571.30 | 601.15 | 633.90 | 669.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 713.56 | 754.19 | 793.48 | 836.80 | 883.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 710.25 | 747.57 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.81 | 4.15 | 4.45 | 4.89 | 5.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.82 | 4.16 | 4.50 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’484.26 | 1’546.72 | 1’615.16 | 1’648.60 | 1’718.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -64.58 | -89.70 | -82.20 | -85.70 | -89.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 583.36 | 619.54 | 680.80 | 716.10 | 753.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -537.55 | -422.13 | -492.00 | -486.80 | -481.90 |
| Cashflow/Aktie | 3.33 | 3.97 | 5.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 508.49 | 537.66 | 589.55 | 630.40 | 663.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.57 | 3.90 | 4.34 | 4.86 | 5.25 |
| Buchwert/Aktie | 13.13 | 14.10 | 17.07 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31.28 | 24.02 | -128.39 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 79.62 | 90.09 | 101.03 | 85.70 | 89.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 755.11 | 774.46 | 792.96 | 798.00 | 821.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’868.36 | 1’988.08 | 2’145.72 | 2’115.20 | 2’308.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’210.65 | 3’360.80 | 3’366.70 | 3’561.70 | 3’798.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
A.O. Smith Corp. Aktie Analysen
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