A.O. Smith Aktie 970993 / US8318652091
69.22
USD
-0.65
USD
-0.93%
29.01.2025
BTT
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A.O. Smith Corp. Aktie Analysen & Prognosen
A.O. Smith Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.82 EUR | 10.42 | 0.89 | 15.85 | +12.17% | +1.97% | +0% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "74.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 69.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist A O SMITH CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.91% Aufschlag. | |
| KGV | 15.85 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
A.O. Smith Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.82 EUR | 10.42 | -13.00 | 287.00 | 0.48 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.09.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
A.O. Smith Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie A O SMITH CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A O SMITH CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
|
| V F US9182041080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie A O SMITH CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A O SMITH CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| ALFA SAB DE CV MXP000511016 |
|
| HANWHA CORP KR7000880005 |
Schätzungen zu A.O. Smith in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’969.22 | 4’175.37 | 4’207.50 | 4’389.20 |
| Dividende | 1.35 | 1.41 | 1.36 | 1.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.95 % | 2.04 % | 1.96 % | 1.96 % |
| Gewinn/Aktie | 4.02 | 4.39 | 4.79 | 5.17 |
| KGV | 17.20 | 15.77 | 14.45 | 13.39 |
| EBIT in Mio. | 776.92 | 826.76 | 863.60 | 909.70 |
| EBITDA in Mio. | 855.07 | 912.15 | 948.00 | 995.50 |
| Gewinn in Mio. | 581.96 | 624.01 | 651.00 | 686.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 581.96 | 624.01 | 651.00 | 686.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 766.74 | 822.44 | 859.40 | 905.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 754.90 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.02 | 4.39 | 4.79 | 5.17 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.03 | 4.47 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’525.03 | 1’625.58 | 1’631.10 | 1’699.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -97.62 | -82.55 | -84.60 | -88.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 652.05 | 688.27 | 734.90 | 771.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -439.63 | -419.27 | -484.80 | -480.40 |
| Cashflow/Aktie | 3.66 | 5.13 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 554.38 | 605.70 | 650.30 | 683.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.86 | 4.27 | 4.79 | 5.15 |
| Buchwert/Aktie | 14.31 | 15.59 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -107.64 | -159.40 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 104.99 | 99.25 | 84.60 | 88.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 751.84 | 790.19 | 767.40 | 789.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’143.21 | 2’295.25 | 2’283.90 | 2’498.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’426.20 | 3’728.85 | 3’679.10 | 3’939.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
A.O. Smith Corp. Aktie Analysen
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