A.O. Smith Aktie 970993 / US8318652091
62.33
USD
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-1.19 %
19:37:08
BTT
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A.O. Smith Corp. Aktie Analysen & Prognosen
A.O. Smith Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.33 USD | 8.34 | 0.88 | 15.02 | +10.82% | +2.4% | +0.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "62.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.9% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist A O SMITH CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.23% Aufschlag. | |
| KGV | 15.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
A.O. Smith Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.33 USD | 8.34 | -37.00 | 276.00 | 0.51 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
A.O. Smith Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie A O SMITH CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A O SMITH CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOK FINANCIAL CORP US05561Q2012 |
|
| JACKSON FINANCIAL US46817M1071 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie A O SMITH CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A O SMITH CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIGMA FOODS SAB DE CV MXP000511016 |
|
| KEPPEL CORPORATION SG1U68934629 |
|
| SEMBCORP INDUSTRIES SG1R50925390 |
Schätzungen zu A.O. Smith in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’893.68 | 4’049.75 | 4’215.35 | 4’332.00 | 4’516.80 |
| Dividende | 1.45 | 1.49 | 1.55 | 1.44 | 1.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.30 % | 2.36 % | 2.45 % | 2.28 % | 2.28 % |
| Gewinn/Aktie | 3.73 | 4.07 | 4.43 | 4.68 | 5.06 |
| KGV | 16.89 | 15.48 | 14.23 | 13.48 | 12.47 |
| EBIT in Mio. | 708.33 | 756.11 | 799.80 | 829.50 | 876.10 |
| EBITDA in Mio. | 808.01 | 852.79 | 896.58 | 922.70 | 970.50 |
| Gewinn in Mio. | 514.03 | 548.79 | 584.17 | 597.80 | 633.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 514.03 | 548.79 | 584.17 | 597.80 | 633.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 669.70 | 723.21 | 769.07 | 789.20 | 836.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 648.17 | 722.83 | 772.29 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.73 | 4.07 | 4.43 | 4.68 | 5.06 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.63 | 4.08 | 4.39 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’502.49 | 1’570.39 | 1’640.28 | 1’682.50 | 1’754.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -506.18 | -81.43 | -74.45 | -86.60 | -90.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 609.44 | 636.59 | 658.26 | 688.00 | 724.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5.34 | -412.23 | -399.11 | -384.00 | -380.30 |
| Cashflow/Aktie | 3.46 | 4.16 | 5.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 543.65 | 560.49 | 590.39 | 601.40 | 634.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.96 | 4.17 | 4.57 | 4.71 | 5.07 |
| Buchwert/Aktie | 13.77 | 15.70 | 17.76 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 401.83 | 211.80 | -29.12 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 61.04 | 85.06 | 83.20 | 86.60 | 90.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 794.69 | 816.88 | 840.18 | 853.00 | 878.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’878.99 | 2’057.85 | 2’278.61 | 2’315.20 | 2’574.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’712.69 | 3’875.32 | 4’052.57 | 4’271.90 | 4’575.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
A.O. Smith Corp. Aktie Analysen
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