Aspen Pharmacare Holdings PLCShs Aktie 2100847 / ZAE000066692
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14:13:45
BMN
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Aspen Pharmacare Holdings PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
Aspen Pharmacare Holdings PLCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.85 EUR | 4.19 | 1.77 | 7.73 | +11.3% | +2.39% | -3.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "182" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.92% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -3.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 188.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.19 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ASPEN PHARMACARE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aspen Pharmacare Holdings PLCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.85 EUR | 4.19 | -55.00 | 274.00 | 0.64 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aspen Pharmacare Holdings PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASPEN PHARMACARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASPEN PHARMACARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLICKS GROUP ZAE000134854 |
|
| OUTSURANCE GROUP ZAE000314084 |
|
| THE FOSCHINI GROUP ZAE000148466 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASPEN PHARMACARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASPEN PHARMACARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
|
| SUMMERSET GROUP HOLDINGS NZSUME0001S0 |
Schätzungen zu Aspen Pharmacare Holdings PLCShs in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 52’539.48 | 55’951.49 | |
| Dividende | 4.65 | 4.96 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.23 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.19 | 21.10 | |
| KGV | 9.13 | ||
| EBIT in Mio. | 12’814.82 | 13’382.28 | |
| EBITDA in Mio. | 15’066.62 | 15’730.25 | |
| Gewinn in Mio. | 8’770.25 | 9’227.75 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’468.50 | 9’333.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’392.92 | 12’576.75 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’123.02 | 12’345.48 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.75 | 19.71 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’141.50 | 26’962.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’286.50 | 14’632.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’274.00 | -2’339.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.81 | 11.93 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’732.50 | 6’975.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 215.44 | 230.52 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’113.04 | 14’107.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’473.66 | 3’647.21 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 101’444.50 | 103’761.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 156’125.00 | 163’002.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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