NEPI Rockcastle N.V Registered Shs Aktie 118318117 / NL0015000RT3
7.95
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6.00%
07.01.2025
ASX
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NEPI Rockcastle N.V Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
NEPI Rockcastle N.V Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.75 EUR | 5.34 | 1.47 | 10.66 | +7.93% | +7.78% | +3.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "140" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.51% | versus JSE40 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt 3.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 143.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEPI ROCKCASTLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.97% | |
| KGV | 10.66 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.93% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.78% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NEPI Rockcastle N.V Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.75 EUR | 5.34 | -84.00 | 192.00 | 0.19 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
NEPI Rockcastle N.V Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEPI ROCKCASTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEPI ROCKCASTLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DISCOVERY ZAE000022331 |
|
| MR PRICE GROUP ZAE000200457 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEPI ROCKCASTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEPI ROCKCASTLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IIDA GROUP JP3131090007 |
|
| KLCCP STAPLED MYL5235SS008 |
|
| PANDOX SE0007100359 |
Schätzungen zu NEPI Rockcastle N.V Registered Shs in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 577.51 | 623.14 | ||
| Dividende | 0.57 | 0.61 | 0.64 | 0.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.30 % | 7.81 % | 8.21 % | 8.59 % |
| Gewinn/Aktie | 0.66 | 0.68 | 0.70 | 0.73 |
| KGV | 11.79 | 11.38 | 11.07 | 10.58 |
| EBIT in Mio. | 529.35 | 572.30 | ||
| EBITDA in Mio. | 556.86 | 608.46 | ||
| Gewinn in Mio. | 414.57 | 439.35 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 357.60 | 396.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 435.78 | 467.08 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.73 | 0.78 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 536.30 | 581.55 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -194.70 | -325.87 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 421.83 | 455.87 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -363.23 | -161.33 | ||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 136.20 | 208.80 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 7.06 | 7.38 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’463.20 | 2’570.30 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 229.30 | 200.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’723.33 | 4’939.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’342.56 | 8’805.26 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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