NEPI Rockcastle N.V Registered Shs Aktie 118318117 / NL0015000RT3
6.56
EUR
0.04
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0.61 %
20.06.2025
ASX
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NEPI Rockcastle N.V Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
NEPI Rockcastle N.V Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.90 EUR | 5.31 | 1.84 | 8.97 | +7.47% | +9.01% | -4.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "134.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.62% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -4.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 133.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEPI ROCKCASTLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.01% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NEPI Rockcastle N.V Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.90 EUR | 5.31 | -50.00 | 195.00 | 0.46 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.08.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem JSE40 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NEPI Rockcastle N.V Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEPI ROCKCASTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEPI ROCKCASTLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DISCOVERY ZAE000022331 |
|
| MULTICHOICE ZAE000265971 |
|
| TIGER BRANDS ZAE000071080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEPI ROCKCASTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEPI ROCKCASTLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| LONDONMETRIC PROPERTY GB00B4WFW713 |
|
| TRITAX BIG BOX REIT PLC. GB00BG49KP99 |
Schätzungen zu NEPI Rockcastle N.V Registered Shs in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 625.13 | 660.60 | 695.59 | ||
| Dividende | 0.57 | 0.60 | 0.64 | 0.70 | 0.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.41 % | 9.00 % | 9.59 % | 10.49 % | 11.17 % |
| Gewinn/Aktie | 0.68 | 0.73 | 0.78 | 0.77 | 0.82 |
| KGV | 9.85 | 9.26 | 8.60 | 8.70 | 8.16 |
| EBIT in Mio. | 643.90 | 702.34 | 741.50 | ||
| EBITDA in Mio. | 570.91 | 589.20 | 621.86 | ||
| Gewinn in Mio. | 445.74 | 477.64 | 504.18 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 452.30 | 495.50 | 520.70 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 530.62 | 580.43 | 614.82 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.83 | 0.88 | 0.95 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 606.21 | 626.00 | 660.21 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -244.45 | -208.32 | -154.57 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 448.34 | 492.66 | 519.21 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -285.37 | -362.11 | -384.06 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 228.50 | 326.30 | 349.20 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 7.44 | 7.81 | 8.24 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’568.80 | 2’666.10 | 2’769.65 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 229.30 | 200.00 | 200.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’224.00 | 5’425.32 | 5’634.47 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’772.50 | 9’068.00 | 9’359.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NEPI Rockcastle N.V Registered Shs Aktie Analysen
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