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NEPI Rockcastle N.V Registered Shs Aktie 118318117 / NL0015000RT3

6.70
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11.07.2024
ASX

NEPI Rockcastle N.V Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen

NEPI Rockcastle N.V Registered Shs Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
6.05 EUR 4.75
1.81 9.06 +8.22% +8.17%
-7.11%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 07.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.06.2024" bei einem Kurs von "135" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -7.11%
Unter Druck (versus JSE40)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -7.11.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.05.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.05.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 128.52.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 4.75   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NEPI ROCKCASTLE ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.81   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 9.06   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +8.22%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 5   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +8.17%   Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.03% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

NEPI Rockcastle N.V Registered Shs Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
6.05 EUR 4.75 -112.00 206.00 0.27 0.25
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 07.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%.
Beta 0.27 Geringe Anfälligkeit vs. JSE40 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.25 Schwache Korrelation mit dem JSE40 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

NEPI Rockcastle N.V Registered Shs Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEPI ROCKCASTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEPI ROCKCASTLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CLICKS GROUP
ZAE000134854
DISCOVERY
ZAE000022331
HARMONY GOLD MINING
ZAE000015228

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEPI ROCKCASTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEPI ROCKCASTLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CA IMMOBILIEN AG
AT0000641352
COPT DEFENSE PROPERTIES
US22002T1088
GROWTHPOINT
ZAE000179420

Schätzungen zu NEPI Rockcastle N.V Registered Shs in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 574.08 611.29 652.89
Dividende 0.53 0.56 0.59
Dividendenrendite (in %) 7.84 % 8.22 % 8.78 % 9.01 % 9.38 %
Ergebnis/Aktie 0.67 0.74 0.75
KGV 10.10 9.13 8.96 10.00 9.60
EBIT in Mio. 551.01 616.58 637.55
EBITDA in Mio. 489.45 525.27 562.86
Gewinn in Mio. 424.62 462.06 481.85
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 500.67 577.40 592.19
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 0.80 0.85 0.91
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 525.23 563.25 602.77
Cashflow (Investing) in Mio. -286.46 -324.14 -287.45
Cashflow (Operations) in Mio. 375.72 393.71 423.12
Cashflow (Financing) in Mio. -286.46 -324.14 -287.45
Cashflow/Aktie 0.54 0.52 0.55
Free Cashflow in Mio. 73.00 136.20 208.80
Free Cashflow/Aktie 0.54 0.52 0.55
Buchwert/Aktie 6.92 7.37 7.79
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 2’304.95 2’475.59 2’581.16
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 148.95 132.50 118.25
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 4’356.51 4’569.69 4’756.25
Bilanzsumme in Mio. 7’569.06 7’868.99 8’165.23
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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