Assured Guaranty Aktie 1832273 / BMG0585R1060
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03.12.2024
BTT
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Assured Guaranty Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Assured Guaranty Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.00 EUR | 4.75 | 0.64 | 11.87 | +6.2% | +1.37% | +6.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "83.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.61% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 85.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.75 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ASSURED GUARANTY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 41.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 41.1% Aufschlag. | |
| KGV | 11.87 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.2% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Assured Guaranty Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.00 EUR | 4.75 | -44.00 | 211.00 | 0.86 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Assured Guaranty Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASSURED GUARANTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASSURED GUARANTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EURONET WORLDWIDE US2987361092 |
|
| SKYWEST US8308791024 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASSURED GUARANTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASSURED GUARANTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST AMERICAN US31847R1023 |
|
| SELECTIVE INSURANCE US8163001071 |
|
| HANOVER INSURANCE US4108671052 |
Schätzungen zu Assured Guaranty in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 864.56 | 814.60 | 816.15 | 944.13 |
| Dividende | 1.24 | 1.28 | 1.38 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.35 % | 1.40 % | 1.50 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.28 | 6.68 | 7.49 | 9.04 |
| KGV | 12.60 | 13.73 | 12.24 | 10.14 |
| EBIT in Mio. | 378.00 | 326.30 | 326.10 | 354.80 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 406.01 | 317.16 | 316.83 | 354.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 399.45 | 312.15 | 311.15 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 528.63 | 423.51 | 418.01 | 450.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 546.50 | 409.00 | 404.70 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.28 | 6.68 | 7.49 | 9.04 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.06 | 6.71 | 7.51 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 156.02 | 172.99 | 188.06 | 233.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’793.62 | 5’618.78 | 5’426.64 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’191.40 | 12’108.40 | 12’044.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Assured Guaranty Ltd. Aktie Analysen
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