Avista Aktie 986026 / US05379B1070
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23.07.2025
BTT
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Avista Aktie Analysen & Prognosen
Avista Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.20 EUR | 3.02 | 1.19 | 12.89 | +9.91% | +5.37% | -5.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "39.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.02 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AVISTA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.11% | |
| KGV | 12.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.37% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Avista Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.20 EUR | 3.02 | -115.00 | 243.00 | 0.18 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Avista Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AVISTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
|
| PG&E CORP. US69331C1080 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVISTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVISTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVISTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVISTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITAL POWER CA14042M1023 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
|
| VECTOR NZVCTE0001S7 |
Schätzungen zu Avista in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’946.31 | 2’027.57 | 2’052.34 | 2’186.90 | 2’267.30 |
| Dividende | 1.97 | 2.04 | 2.13 | 2.20 | 2.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.19 % | 5.37 % | 5.61 % | 5.81 % | 6.25 % |
| Gewinn/Aktie | 2.98 | ||||
| KGV | 14.85 | 13.81 | 13.11 | 12.71 | 12.18 |
| EBIT in Mio. | 359.72 | 391.91 | 414.05 | 417.60 | 444.00 |
| EBITDA in Mio. | 621.56 | 681.53 | 685.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 204.69 | 225.09 | 239.88 | 256.80 | 274.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 202.19 | 223.54 | 237.80 | 256.80 | 274.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 223.11 | 246.21 | 259.61 | 261.30 | 279.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.52 | 2.72 | 2.88 | 3.02 | 3.17 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.98 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 499.76 | 536.36 | 568.66 | 586.90 | 622.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 6.19 | 6.29 | 6.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 33.16 | 34.15 | 35.32 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’813.50 | 2’958.70 | 3’109.90 | 3’265.50 | 3’425.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 525.10 | 577.67 | 599.33 | 637.00 | 662.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’710.95 | 2’849.45 | 2’990.45 | 3’144.00 | 3’293.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’054.20 | 8’332.82 | 8’625.40 | 8’924.13 | 9’117.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Avista Aktie Analysen
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