Avista Aktie 986026 / US05379B1070
36.50
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-0.38
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-1.02%
28.01.2025
BTT
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Avista Aktie Analysen & Prognosen
Avista Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.20 EUR | 2.85 | 1.17 | 13.14 | +9.89% | +5.49% | -2.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "36.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.87% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 37.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.85 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AVISTA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.13% | |
| KGV | 13.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.49% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Avista Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.20 EUR | 2.85 | -57.00 | 199.00 | 0.32 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Avista Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AVISTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| PG&E CORP. US69331C1080 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVISTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVISTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AAR US0003611052 |
|
| AUTOHOME INC US05278C1071 |
|
| BARNES GROUP US0678061096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVISTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVISTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGL ENERGY AU000000AGL7 |
|
| AMEREN US0236081024 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu Avista in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’872.52 | 1’930.50 | 1’959.19 | 2’060.13 |
| Dividende | 1.97 | 2.05 | 2.12 | 2.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.35 % | 5.56 % | 5.76 % | 6.16 % |
| Gewinn/Aktie | 2.49 | 2.71 | 2.81 | 2.92 |
| KGV | 14.83 | 13.59 | 13.10 | 12.63 |
| EBIT in Mio. | 343.41 | 380.46 | 393.15 | 413.62 |
| EBITDA in Mio. | 616.16 | 648.00 | 685.00 | |
| Gewinn in Mio. | 201.31 | 221.56 | 235.56 | 248.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 198.92 | 224.70 | 239.60 | 259.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 223.81 | 249.06 | 262.64 | 282.51 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.45 | 2.73 | 2.83 | 3.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.49 | 2.71 | 2.81 | 2.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’115.45 | 1’159.23 | 1’208.85 | 1’258.47 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -545.00 | -594.50 | -613.00 | -638.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 485.07 | 513.94 | 527.82 | 557.93 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 97.35 | 62.58 | 82.53 | 71.89 |
| Cashflow/Aktie | 6.29 | 6.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 33.52 | 34.69 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’045.50 | 3’191.80 | 3’333.20 | 3’484.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 535.50 | 580.25 | 602.75 | 640.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’711.47 | 2’842.46 | 2’970.55 | 3’097.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’214.03 | 8’501.69 | 8’804.69 | 9’119.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Avista Aktie Analysen
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