Atea ASA Aktie 599406 / NO0004822503
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0.79 %
05.10.2026
BMN
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Atea ASA Aktie Analysen & Prognosen
Atea ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.92 | 1.41 | 13.34 | +13.15% | +5.64% | -1.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "169" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.78% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 171.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.92 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ATEA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.1% | |
| KGV | 13.34 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.15% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.64% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Atea ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.92 | -45.00 | 185.00 | 0.50 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Atea ASA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ATEA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATEA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ODFJELL DRILLING BMG671801022 |
|
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 |
|
| STOLT-NIELSEN BMG850801025 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ATEA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATEA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TRAVELSKY TECHNOLOGY CNE1000004J3 |
|
| REDINGTON INE891D01026 |
|
| TIETO CORP. FI0009000277 |
Schätzungen zu Atea ASA in NOK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 65’040.00 | 69’140.80 | 73’722.00 | |
| Dividende | 9.01 | 9.51 | 10.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.45 % | 5.75 % | 6.29 % | 5.61 % |
| Gewinn/Aktie | 10.37 | 11.22 | 12.31 | 13.30 |
| KGV | 15.96 | 14.75 | 13.44 | 12.44 |
| EBIT in Mio. | 1’602.43 | 1’770.30 | 1’914.23 | 1’973.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’385.81 | 2’577.70 | 2’758.40 | 2’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’228.87 | 1’259.87 | 1’384.35 | 1’505.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’126.65 | 1’273.53 | 1’383.70 | 1’512.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’515.48 | 1’624.73 | 1’785.08 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’587.57 | 1’570.97 | 1’731.47 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.59 | 11.22 | 12.25 | 13.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’427.75 | 12’081.50 | 12’841.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -376.10 | -488.73 | -519.10 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’956.38 | 2’485.50 | 2’469.23 | 2’429.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -562.14 | -1’469.32 | -1’549.22 | |
| Cashflow/Aktie | 21.82 | 21.26 | 22.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’523.25 | 1’895.50 | 1’841.00 | 1’903.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.50 | 18.36 | 19.22 | |
| Buchwert/Aktie | 39.95 | 42.96 | 46.79 | 56.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 496.17 | 13.00 | -289.33 | -2’676.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 460.88 | 480.84 | 502.26 | 525.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’681.67 | 5’028.15 | 5’451.35 | 6’296.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’067.08 | 24’330.32 | 25’669.82 | 26’801.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Atea ASA Aktie Analysen
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