Atea ASA Aktie 599406 / NO0004822503
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BMN
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Atea ASA Aktie Analysen & Prognosen
Atea ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.18 EUR | 1.46 | 1.57 | 12.46 | +13.51% | +6.06% | +8.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "130.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.42% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 129.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.46 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ATEA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 12.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.06% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Atea ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.18 EUR | 1.46 | -67.00 | 269.00 | 0.28 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Atea ASA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ATEA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATEA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTRA NO0010716418 |
|
| ORKLA NO0003733800 |
|
| SPAREBANKEN VEST NO0006000900 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ATEA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATEA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu Atea ASA in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’960.57 | 40’602.43 | 43’132.70 | |
| Dividende | 7.60 | 7.09 | 7.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.67 % | 5.29 % | 5.72 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.65 | 9.98 | 10.84 | |
| KGV | 15.48 | 13.43 | 12.36 | 9.53 |
| EBIT in Mio. | 1’369.46 | 1’547.79 | 1’664.70 | |
| EBITDA in Mio. | 2’157.67 | 2’369.00 | 2’548.00 | |
| Gewinn in Mio. | 948.15 | 1’103.05 | 1’213.84 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 954.72 | 1’113.08 | 1’215.64 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’235.43 | 1’429.70 | 1’554.96 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’218.33 | 1’402.33 | 1’585.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.50 | 9.90 | 10.82 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’045.78 | 11’753.60 | 12’428.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -424.14 | -448.64 | -460.65 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’588.40 | 2’203.70 | 2’264.86 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’193.22 | -1’283.24 | -1’369.23 | |
| Cashflow/Aktie | 14.27 | 17.34 | 22.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’020.90 | 1’608.27 | 1’623.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 12.91 | 17.73 | 18.81 | |
| Buchwert/Aktie | 41.43 | 43.57 | 45.55 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 148.84 | -149.49 | -514.80 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 422.45 | 447.70 | 461.52 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’803.87 | 5’150.80 | 5’605.60 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’541.47 | 22’790.73 | 24’195.34 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Atea ASA Aktie Analysen
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