Aurizon Holdings Aktie 20175896 / AU000000AZJ1
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14.10.2021
BRX
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Aurizon Holdings Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Aurizon Holdings Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.90 EUR | 3.72 | 1.32 | 12.1 | +9.98% | +5.99% | -2.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "3.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.65% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -2.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.72 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AURIZON HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.8% | |
| KGV | 12.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.99% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aurizon Holdings Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.90 EUR | 3.72 | -1.00 | 202.00 | 0.74 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aurizon Holdings Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AURIZON HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AURIZON HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| NEW HOPE CORPORATION AU000000NHC7 |
|
| TELIX PHARMS.LTD. AU000000TLX2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AURIZON HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AURIZON HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOOSAN BOBCAT KR7241560002 |
|
| HD KOREA SHIP KR7009540006 |
|
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) SG1U76934819 |
Schätzungen zu Aurizon Holdings in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’053.95 | 4’161.04 | 4’310.63 | 4’620.72 | 5’093.93 |
| Dividende | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.86 % | 6.42 % | 7.09 % | 7.42 % | 8.24 % |
| Gewinn/Aktie | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.33 |
| KGV | 13.62 | 12.51 | 11.60 | 10.79 | 9.73 |
| EBIT in Mio. | 952.76 | 996.38 | 1’043.51 | 1’093.77 | 1’162.23 |
| EBITDA in Mio. | 1’690.80 | 1’730.88 | 1’787.75 | 1’856.70 | 1’946.69 |
| Gewinn in Mio. | 430.50 | 462.31 | 497.67 | 535.58 | 598.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 430.66 | 460.08 | 489.68 | 497.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 614.80 | 666.05 | 707.25 | 715.57 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 619.22 | 634.22 | 679.79 | 715.57 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’675.00 | 1’715.00 | 1’753.00 | 4’480.53 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -855.04 | -750.40 | -764.64 | -800.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’233.90 | 1’304.76 | 1’333.16 | 1’240.02 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -393.66 | -449.39 | -472.12 | -439.42 | |
| Cashflow/Aktie | 0.63 | 0.76 | 0.79 | 0.96 | 0.97 |
| Free Cashflow in Mio. | 387.86 | 544.12 | 561.36 | 413.42 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.18 | 0.26 | 0.28 | 0.23 | |
| Buchwert/Aktie | 2.36 | 2.49 | 2.54 | 2.59 | 2.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’014.46 | 4’916.83 | 4’811.93 | 4’693.67 | 4’201.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 833.44 | 742.94 | 751.59 | 800.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’057.44 | 4’257.57 | 4’332.47 | 4’554.34 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’523.71 | 11’877.33 | 12’016.11 | 11’950.94 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aurizon Holdings Ltd Aktie Analysen
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