Axon Enterprise Aktie 36372319 / US05464C1018
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Axon Enterprise Aktie Analysen & Prognosen
Axon Enterprise Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 548.60 EUR | 46.08 | 0.66 | 72.08 | +47.45% | +0% | -3.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "603.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.87% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 579.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AXON ENTERPRISE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 36.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 36.73% Aufschlag. | |
| KGV | 72.08 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +47.45% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Axon Enterprise Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 548.60 EUR | 46.08 | 22.00 | 186.00 | 2.40 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 2.40 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Axon Enterprise Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AXON ENTERPRISE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXON ENTERPRISE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
|
| KROGER US5010441013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AXON ENTERPRISE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXON ENTERPRISE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS NL0000235190 |
|
| CAE CA1247651088 |
|
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC GB00B63H8491 |
Schätzungen zu Axon Enterprise in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’559.24 | 3’095.66 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 6.27 | 7.78 |
| KGV | 95.80 | 77.30 |
| EBIT in Mio. | 269.25 | 438.05 |
| EBITDA in Mio. | 650.25 | 837.93 |
| Gewinn in Mio. | 332.85 | 498.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 514.51 | 655.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 312.63 | 495.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 312.63 | 495.86 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.27 | 7.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.74 | 3.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’598.56 | 1’974.22 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -95.87 | -96.76 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 499.50 | 650.09 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.93 | 7.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 429.59 | 604.72 |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 34.80 | 42.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’083.19 | -1’701.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 445.98 | 541.37 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 82.69 | 84.41 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 740.04 | 888.45 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’762.72 | 3’466.64 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’781.87 | 5’542.42 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Axon Enterprise Aktie Analysen
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