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Biogen Inc Aktie Analysen & Prognosen

Biogen Inc Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
202.70 EUR 34.48
0.91 12.05 +10.92% +0%
-3.83%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 14.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.06.2024" bei einem Kurs von "231.69" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance -3.83%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.83.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 30.04.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.04.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 220.66.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 34.48   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BIOGEN ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.91   0.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.74%
KGV 12.05   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +10.92%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 28   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Biogen Inc Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
202.70 EUR 34.48 15.00 260.00 0.81 0.39
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 29.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%.
Beta 0.81 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.39 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Biogen Inc Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BIOGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

EVOTEC SE
DE0005664809
GILEAD SCIENCES INC.
US3755581036
KWS SAAT SE & CO. KGAA
DE0007074007
AMGEN INC.
US0311621009
BB BIOTECH AG
CH0038389992
SARTORIUS AG VZ.
DE0007165631
BAYER
DE000BAY0017
MORPHOSYS
DE0006632003
QIAGEN N.V.
NL0015001WM6

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BIOGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BIOGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BARRICK GOLD CORP
CA0679011084
DISCOVER FINANCIAL SVS.
US2547091080
NASDAQ
US6311031081

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BIOGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BIOGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GILEAD SCIENCES
US3755581036
INCYTE
US45337C1027
NEUROCRINE BIOSCIENCES
US64125C1099

Schätzungen zu Biogen in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 9’518.46 9’540.85 9’921.72 10’341.78 10’750.11
Dividende 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Ergebnis/Aktie 15.63 17.38 19.42 21.98 23.93
KGV 14.72 13.24 11.85 10.47 9.61
EBIT in Mio. 2’861.59 3’056.43 3’430.79 3’786.92 4’072.04
EBITDA in Mio. 3’348.01 3’630.85 3’956.82 4’456.97 4’690.50
Gewinn in Mio. 2’277.12 2’554.38 2’842.48 3’204.77 3’464.18
Gewinn (bereinigt) in Mio. 2’277.04 2’531.66 2’816.77 3’163.22 3’433.65
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 2’620.18 2’998.63 3’450.73 3’841.81 4’169.31
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 2’226.88 2’940.27 3’466.74 3’821.25 4’036.10
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 16.05 17.95 20.37 23.57 26.15
Ergebnis/Aktie (reported) 12.78 14.94 18.49 20.81 23.03
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 7’258.50 7’415.63 7’877.55 8’820.60 9’122.48
Cashflow (Investing) in Mio. -403.59 -1’478.97 -640.00 -686.00 -732.50
Cashflow (Operations) in Mio. 2’732.41 3’071.62 3’316.00 3’707.50 3’994.17
Cashflow (Financing) in Mio. -403.59 -1’478.97 -640.00 -686.00 -732.50
Cashflow/Aktie 20.09 20.58 23.61 27.72 29.54
Free Cashflow in Mio. 2’365.40 2’764.51 2’944.50 3’439.33 3’716.83
Free Cashflow/Aktie 18.41 20.44 22.15 25.22 26.98
Buchwert/Aktie 116.26 131.87 149.97 170.48 193.50
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 3’068.50 911.44 -2’164.04 -5’556.85 -9’095.10
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 1’972.11 1’957.97 1’954.89 2’003.26 2’055.62
Kapitalausgaben in Mio. 301.82 302.10 309.13 338.04 344.30
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 2’293.55 2’180.31 2’216.66 2’317.19 2’390.36
Eigenkapital in Mio. 16’470.73 18’807.50 21’192.38 23’627.38 26’406.42
Bilanzsumme in Mio. 28’341.61 29’144.40 31’237.90 33’064.00 35’869.78
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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