Biogen Aktie 1720684 / US09062X1037
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20.12.2024
BTT
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Biogen Inc Aktie Analysen & Prognosen
Biogen Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.10 EUR | 21.93 | 0.74 | 8.63 | +6.35% | +0% | -7.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "02.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "02.08.2024" bei einem Kurs von "205.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.29% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 169.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BIOGEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 22.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.3% Aufschlag. | |
| KGV | 8.63 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.35% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Biogen Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 139.10 EUR | 21.93 | 43.00 | 276.00 | 0.43 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Biogen Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BIOGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| UCB S.A. BE0003739530 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015001WM6 |
|
| SARTORIUS AG VZ. DE0007165631 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| KWS SAAT SE & CO. KGAA DE0007074007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BIOGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BIOGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BIOGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BIOGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGENX NL0010832176 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
Schätzungen zu Biogen in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’639.77 | 9’497.13 | 9’660.20 | 9’995.10 | 10’320.04 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 16.42 | 16.68 | 17.77 | 19.35 | 21.60 |
| KGV | 8.92 | 8.78 | 8.24 | 7.57 | 6.78 |
| EBIT in Mio. | 3’003.27 | 2’940.81 | 3’170.98 | 3’406.78 | 3’716.95 |
| EBITDA in Mio. | 3’337.29 | 3’475.56 | 3’527.02 | 4’296.85 | 4’935.30 |
| Gewinn in Mio. | 2’399.79 | 2’464.61 | 2’622.56 | 2’857.82 | 3’171.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’399.79 | 2’432.18 | 2’583.50 | 2’798.31 | 3’119.71 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’832.36 | 2’954.22 | 3’126.56 | 3’435.31 | 3’728.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’169.03 | 2’368.10 | 2’687.05 | 2’600.70 | 2’851.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.21 | 18.59 | 20.18 | 22.33 | 25.84 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.62 | 14.68 | 17.01 | 19.54 | 21.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’617.22 | 7’616.32 | 7’912.17 | 8’277.37 | 8’583.05 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -485.44 | -275.28 | -273.96 | -283.34 | -303.02 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’555.21 | 2’781.11 | 2’989.96 | 3’282.03 | 3’676.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -579.83 | -1’419.33 | -711.43 | -705.00 | -982.50 |
| Cashflow/Aktie | 17.85 | 24.02 | 21.10 | 27.61 | 32.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’391.04 | 2’361.41 | 2’578.76 | 3’096.49 | 3’783.35 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.80 | 14.10 | 17.90 | 25.60 | 30.40 |
| Buchwert/Aktie | 113.09 | 128.68 | 145.49 | 172.10 | 197.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’479.89 | 1’020.12 | -2’340.85 | -4’887.22 | -8’568.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’983.64 | 1’987.19 | 1’982.06 | 1’985.41 | 2’017.15 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 278.79 | 299.30 | 309.85 | 336.32 | 332.02 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’285.29 | 2’191.14 | 2’169.55 | 2’259.61 | 2’329.73 |
| Eigenkapital in Mio. | 16’270.19 | 18’838.47 | 20’775.14 | 22’449.30 | 24’233.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’838.58 | 28’612.65 | 30’376.88 | 31’840.33 | 33’699.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Biogen Inc Aktie Analysen
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