B&M European Value Retail Aktie 24580363 / LU1072616219
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BTE
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B&M European Value Retail SA. Reg. shs Aktie Analysen & Prognosen
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.80 EUR | 3.91 | 1.56 | 8.03 | +7.19% | +5.36% | -12.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "313.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.16% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 366.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.91 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist B&M EUROPEAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.80 EUR | 3.91 | 80.00 | 219.00 | 0.97 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.80% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie B&M EUROPEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B&M EUROPEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITVIC GB00B0N8QD54 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie B&M EUROPEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B&M EUROPEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARITZIA SUBD.VTG. CA04045U1021 |
|
| SHIMAMURA JP3358200008 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
Schätzungen zu B&M European Value Retail in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’667.60 | 6’051.80 | 6’469.33 | 6’958.17 | |
| Dividende | 0.16 | 0.17 | 0.18 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.07 % | 5.26 % | 5.68 % | 11.41 % | 18.47 % |
| Gewinn/Aktie | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.46 | 0.52 |
| KGV | 8.84 | 8.25 | 7.66 | 6.80 | 6.09 |
| EBIT in Mio. | 591.26 | 624.82 | 666.24 | 722.73 | 841.00 |
| EBITDA in Mio. | 889.80 | 940.49 | 911.88 | 935.37 | |
| Gewinn in Mio. | 355.04 | 381.42 | 408.87 | 452.91 | 507.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 357.86 | 385.81 | 415.46 | 442.83 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 483.12 | 514.51 | 555.61 | 615.09 | 689.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 479.49 | 516.03 | 563.09 | 628.00 | 689.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.48 | 0.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’131.13 | 2’277.38 | 2’419.92 | 2’677.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -126.64 | -139.68 | -151.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 644.97 | 702.31 | 741.33 | 959.50 | 1’173.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -520.34 | -549.08 | -501.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 0.70 | 0.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 305.02 | 336.92 | 368.97 | 372.96 | 472.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.36 | 0.41 | 0.45 | 0.42 | 0.47 |
| Buchwert/Aktie | 0.75 | 0.78 | 0.83 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’256.48 | 1’285.51 | 1’392.57 | 1’197.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 128.32 | 138.12 | 141.58 | 140.97 | 159.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’282.70 | 1’410.80 | 1’438.25 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 801.68 | 811.64 | 854.66 | 678.00 | 463.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’850.29 | 4’017.18 | 4’300.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Aktie Analysen
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