B&M European Value Retail Aktie 24580363 / LU1072616219
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30.04.2025
LSE
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B&M European Value Retail SA. Reg. shs Aktie Analysen & Prognosen
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.08 EUR | 4.45 | 1.31 | 9.05 | +7.32% | +4.5% | +30.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "326.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +30.3% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 30.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 290.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.45 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist B&M EUROPEAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.12% | |
| KGV | 9.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.08 EUR | 4.45 | 3.00 | 243.00 | 0.47 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie B&M EUROPEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B&M EUROPEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELLWAY GB0000904986 |
|
| BRITISH LAND GB0001367019 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie B&M EUROPEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B&M EUROPEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
|
| NEXT GB0032089863 |
Schätzungen zu B&M European Value Retail in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’600.00 | 5’921.48 | 6’308.34 | 6’787.35 | 7’353.50 |
| Dividende | 0.29 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.72 % | 4.31 % | 4.67 % | 5.56 % | 8.76 % |
| Gewinn/Aktie | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.46 |
| KGV | 9.91 | 9.78 | 9.05 | 8.17 | 7.39 |
| EBIT in Mio. | 570.11 | 577.23 | 616.62 | 643.42 | 660.00 |
| EBITDA in Mio. | 868.78 | 895.02 | 862.36 | 834.18 | 872.93 |
| Gewinn in Mio. | 337.04 | 344.00 | 368.47 | 400.94 | 423.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 338.67 | 348.13 | 378.17 | 399.89 | 424.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 459.31 | 466.73 | 506.72 | 544.50 | 573.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 451.98 | 460.80 | 495.46 | 529.50 | 573.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.34 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’108.56 | 2’234.39 | 2’363.33 | 2’548.00 | 2’710.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -124.66 | -136.60 | -144.98 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 619.78 | 656.82 | 679.57 | 990.00 | 1’054.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -513.68 | -552.34 | -492.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.60 | 0.55 | 0.62 | 0.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 296.59 | 314.82 | 340.35 | 353.00 | 383.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.35 | 0.38 | 0.42 | 0.35 | 0.38 |
| Buchwert/Aktie | 0.74 | 0.77 | 0.85 | 0.85 | 0.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 797.27 | 1’219.72 | 1’240.58 | 1’126.25 | 393.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 126.53 | 135.44 | 139.85 | 137.92 | 158.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’286.75 | 1’412.35 | 1’435.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 801.20 | 830.25 | 895.27 | 854.00 | 915.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’814.43 | 3’947.81 | 4’203.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Aktie Analysen
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