B&M European Value Retail Aktie 24580363 / LU1072616219
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21.10.2025
BMN
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B&M European Value Retail SA. Reg. shs Aktie Analysen & Prognosen
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.72 GBP | 2.93 | 1.57 | 7.93 | +6.02% | +6.39% | -14.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "236.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.84% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 244.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.93 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist B&M EUROPEAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.93 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.72 GBP | 2.93 | 50.00 | 284.00 | 0.54 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie B&M EUROPEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B&M EUROPEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJ BELL PLC GB00BFZNLB60 |
|
| BIG YELLOW GROUP GB0002869419 |
|
| MITIE GROUP GB0004657408 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie B&M EUROPEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B&M EUROPEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAINSBURY J GB00B019KW72 |
|
| JUMBO SA GRS282183003 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu B&M European Value Retail in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’799.15 | 6’080.83 | 6’411.87 | 6’921.53 | 7’573.00 |
| Dividende | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.23 | 0.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.93 % | 7.89 % | 8.41 % | 13.14 % | 19.32 % |
| Gewinn/Aktie | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.35 | 0.35 |
| KGV | 7.03 | 6.39 | 5.84 | 4.91 | 4.94 |
| EBIT in Mio. | 462.38 | 490.45 | 523.48 | 580.83 | 641.00 |
| EBITDA in Mio. | 772.96 | 734.51 | 785.93 | 807.09 | 1’017.00 |
| Gewinn in Mio. | 248.94 | 269.97 | 291.00 | 339.16 | 351.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 243.96 | 266.40 | 288.17 | 354.84 | 350.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 343.27 | 372.41 | 404.01 | 469.58 | 475.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 321.90 | 355.48 | 384.75 | 435.50 | 475.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.34 | 0.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’105.60 | 2’223.03 | 2’340.46 | 2’554.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -137.15 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 570.88 | 594.13 | 611.26 | 935.00 | 975.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -415.64 | -396.02 | -397.94 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.55 | 0.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 244.91 | 253.63 | 274.99 | 321.94 | 325.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.24 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.32 |
| Buchwert/Aktie | 0.79 | 0.86 | 0.96 | 0.86 | 0.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’377.97 | 1’374.83 | 1’360.23 | 1’409.05 | 861.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 122.62 | 129.49 | 133.62 | 143.23 | 147.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’413.60 | 1’504.35 | 1’562.45 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 826.43 | 860.45 | 946.64 | 780.00 | 804.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’073.04 | 4’200.51 | 4’389.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Aktie Analysen
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