B&M European Value Retail Aktie 24580363 / LU1072616219
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-4.26 %
17.11.2025
BMN
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B&M European Value Retail SA. Reg. shs Aktie Analysen & Prognosen
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.59 GBP | 2.17 | 1.97 | 6.66 | +5.78% | +7.32% | -28.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "236.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -28.18% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -28.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 205.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist B&M EUROPEAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.66 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.59 GBP | 2.17 | 77.00 | 362.00 | 0.44 | 0.16 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.62%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie B&M EUROPEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B&M EUROPEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITIE GROUP GB0004657408 |
|
| PRIMARY HEALTH PROPS. GB00BYRJ5J14 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie B&M EUROPEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B&M EUROPEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABDULLAH AL OTHAIM MKTS. SA1230K1UGH7 |
|
| NEXT GB0032089863 |
|
| WOOLWORTHS ZAE000063863 |
Schätzungen zu B&M European Value Retail in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’778.16 | 6’044.51 | 6’362.08 | 6’930.66 | 7’492.00 |
| Dividende | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.57 % | 7.75 % | 7.73 % | 8.92 % | 9.53 % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.31 |
| KGV | 6.98 | 6.30 | 5.78 | 5.09 | 5.18 |
| EBIT in Mio. | 439.78 | 465.49 | 492.56 | 524.44 | 588.00 |
| EBITDA in Mio. | 746.04 | 710.35 | 754.48 | 712.40 | 957.00 |
| Gewinn in Mio. | 226.07 | 249.90 | 266.90 | 302.27 | 309.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 230.74 | 254.34 | 273.35 | 299.00 | 309.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 311.76 | 340.91 | 364.62 | 428.00 | 423.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 304.60 | 337.53 | 362.47 | 398.00 | 423.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’098.03 | 2’213.03 | 2’328.31 | 2’556.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -130.00 | -134.73 | -138.68 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 548.45 | 582.45 | 597.96 | 880.00 | 915.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -433.92 | -377.74 | -371.88 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.43 | 0.46 | 0.45 | 0.52 | 0.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 212.61 | 236.78 | 254.16 | 261.00 | 278.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.28 |
| Buchwert/Aktie | 0.81 | 0.92 | 1.06 | 1.14 | 1.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’321.86 | 1’287.63 | 1’242.37 | 687.65 | 205.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 123.07 | 131.13 | 135.30 | 142.00 | 147.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’413.60 | 1’504.35 | 1’562.45 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 847.40 | 900.45 | 1’002.92 | 1’313.00 | 1’479.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’090.61 | 4’220.94 | 4’422.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Aktie Analysen
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