B&M European Value Retail Aktie 24580363 / LU1072616219
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13.03.2025
LSE
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B&M European Value Retail SA. Reg. shs Aktie Analysen & Prognosen
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.18 EUR | 3.52 | 1.68 | 7.54 | +6.85% | +5.81% | -12.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "313.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.54% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 308.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.52 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist B&M EUROPEAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.18 EUR | 3.52 | 69.00 | 236.00 | 0.65 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie B&M EUROPEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B&M EUROPEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie B&M EUROPEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B&M EUROPEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
|
| MARUI GROUP JP3870400003 |
|
| TSURUHA HOLDINGS JP3536150000 |
Schätzungen zu B&M European Value Retail in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’623.75 | 5’948.28 | 6’350.35 | 6’861.24 | 7’317.00 |
| Dividende | 0.29 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 10.72 % | 5.66 % | 6.06 % | 7.24 % | 14.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.42 | 0.43 |
| KGV | 7.87 | 7.69 | 7.19 | 6.33 | 6.18 |
| EBIT in Mio. | 575.66 | 587.13 | 621.88 | 692.50 | 841.00 |
| EBITDA in Mio. | 872.03 | 913.04 | 868.81 | 844.61 | 926.90 |
| Gewinn in Mio. | 340.60 | 350.71 | 373.65 | 411.51 | 425.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 341.59 | 356.06 | 383.04 | 404.33 | 424.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 462.13 | 472.96 | 510.72 | 558.92 | 578.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 455.03 | 467.98 | 505.89 | 531.00 | 578.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.42 | 0.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’103.15 | 2’220.28 | 2’341.20 | 2’576.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -125.58 | -139.50 | -151.97 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 605.07 | 645.71 | 665.91 | 994.00 | 1’058.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -489.10 | -508.68 | -423.27 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.58 | 0.54 | 0.53 | 0.64 | 0.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 302.36 | 324.68 | 354.19 | 356.62 | 385.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.36 | 0.40 | 0.44 | 0.37 | 0.38 |
| Buchwert/Aktie | 0.75 | 0.79 | 0.85 | 0.85 | 0.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 867.26 | 1’215.99 | 1’235.54 | 1’129.21 | 376.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 127.92 | 137.63 | 140.48 | 137.95 | 157.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’286.75 | 1’412.35 | 1’435.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 805.25 | 835.47 | 901.56 | 849.00 | 911.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’839.63 | 3’990.21 | 4’285.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Aktie Analysen
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