Dis-Chem Pharmacies Aktie 34323914 / ZAE000227831
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BER
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Dis-Chem Pharmacies Limited Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Dis-Chem Pharmacies Limited Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.66 | 1.15 | 16.21 | +16.6% | +2.01% | -4.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "19.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "34.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.54% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -4.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.66 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DIS-CHEM PHARMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.6% | |
| KGV | 16.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dis-Chem Pharmacies Limited Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.66 | -63.00 | 240.00 | 0.41 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Dis-Chem Pharmacies Limited Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIS-CHEM PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIS-CHEM PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVI ZAE000049433 |
|
| GROWTHPOINT ZAE000179420 |
|
| VUKILE PROPERTY ZAE000180865 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIS-CHEM PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIS-CHEM PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
Schätzungen zu Dis-Chem Pharmacies in ZAR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 43’545.80 | 47’912.27 | 51’764.37 |
| Dividende | 0.61 | 0.72 | 0.84 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.51 | 1.78 | 2.12 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 2’350.93 | 2’670.26 | 3’032.11 |
| EBITDA in Mio. | 3’595.16 | 4’031.21 | 4’515.60 |
| Gewinn in Mio. | 1’313.12 | 1’550.63 | 1’840.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’302.12 | 1’537.63 | 1’820.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’833.72 | 2’164.13 | 2’561.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’854.50 | 2’176.50 | 2’506.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.53 | 1.79 | 2.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 7.05 | 8.19 | 9.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’325.00 | 1’669.00 | 1’526.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’573.00 | 1’645.00 | 1’058.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | |||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dis-Chem Pharmacies Limited Registered Shs Aktie Analysen
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