Bajaj Auto Aktie 3120348 / INE917I01010
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-0.21 %
18.09.2026
BOM
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Bajaj Auto Aktie Analysen & Prognosen
Bajaj Auto Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.46 | 0.97 | 20.52 | +17.75% | +2.21% | +2.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.07.2026" bei einem Kurs von "10162.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.74% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 2.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11223.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAJAJ AUTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.5% | |
| KGV | 20.52 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +17.75% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.21% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bajaj Auto Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.46 | -50.00 | 169.00 | 0.77 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bajaj Auto Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAJAJ AUTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAJAJ AUTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADANI PORTS AND SEZ. INE742F01042 |
|
| KOTAK MAHINDRA BANK INE237A01036 |
|
| TORRENT PHARMACEUTICALS INE685A01028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAJAJ AUTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAJAJ AUTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYUNDAI MOTOR INDIA INE0V6F01027 |
|
| PORSCHE DE000PAG9113 |
|
| SAIC MOTOR CORP LTD CNE000000TY6 |
Schätzungen zu Bajaj Auto in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 707’371.41 | 788’877.98 | 873’605.29 | 897’812.00 |
| Dividende | 246.81 | 294.65 | 341.70 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.14 % | 2.56 % | 2.97 % | % |
| Gewinn/Aktie | 427.49 | 479.92 | 526.50 | 545.90 |
| KGV | 26.96 | 24.01 | 21.89 | 21.11 |
| EBIT in Mio. | 142’579.77 | 160’171.92 | 175’493.83 | 181’815.00 |
| EBITDA in Mio. | 146’279.80 | 164’646.68 | 181’170.90 | |
| Gewinn in Mio. | 118’592.99 | 133’118.60 | 146’058.15 | 150’006.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 118’589.50 | 133’115.11 | 146’052.56 | 150’006.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 157’491.56 | 176’654.29 | 194’536.90 | 199’582.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 157’353.89 | 175’841.67 | 191’360.81 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 427.36 | 482.27 | 531.46 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 210’441.38 | 237’919.69 | 263’239.22 | 265’752.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’208.90 | -23’466.48 | 855.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 113’866.79 | 124’965.17 | 142’939.50 | 135’764.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -89’338.74 | -75’246.70 | -94’611.07 | -89’120.00 |
| Cashflow/Aktie | 396.65 | 470.13 | 525.56 | |
| Free Cashflow in Mio. | 101’485.96 | 112’120.88 | 131’723.00 | 129’754.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 402.22 | 470.78 | 505.96 | |
| Buchwert/Aktie | 1’344.96 | 1’540.18 | 1’704.67 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -169’701.30 | -203’893.43 | -251’193.82 | -416’698.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’202.23 | 8’642.46 | 6’010.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 73’993.50 | 83’633.00 | 93’989.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 367’657.01 | 422’825.20 | 467’962.81 | 554’416.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 482’374.33 | 546’681.30 | 602’374.50 | 600’385.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bajaj Auto Aktie Analysen
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