Kotak Mahindra Bank Aktie 150997272 / INE237A01036
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Kotak Mahindra Bank Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Kotak Mahindra Bank Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.19 | 0.99 | 18.02 | +17.71% | +0.2% | +6.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "381.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.29% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 6.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.08.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 400.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KOTAK MAHINDRA BANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.46% | |
| KGV | 18.02 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +17.71% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kotak Mahindra Bank Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.19 | -17.00 | 149.00 | 1.00 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.49%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SENSEX30 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kotak Mahindra Bank Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOTAK MAHINDRA BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOTAK MAHINDRA BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADANI PORTS AND SEZ. INE742F01042 |
|
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL INE775A01035 |
|
| ONE 97 COMMUNICATIONS INE982J01020 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOTAK MAHINDRA BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOTAK MAHINDRA BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| YES BANK INE528G01035 |
|
| BANK OF INDIA INE084A01016 |
|
| PUNJAB NATIONAL BANK INE160A01022 |
Schätzungen zu Kotak Mahindra Bank in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 473’130.55 | 544’999.96 | 629’150.24 | 759’670.00 | |
| Dividende | 0.70 | 0.81 | 0.99 | 1.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.17 % | 0.20 % | 0.24 % | 0.27 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.93 | 19.67 | 23.04 | 29.40 | |
| KGV | 23.94 | 20.60 | 17.59 | 13.79 | |
| EBIT in Mio. | 253’746.83 | 297’760.52 | 350’165.87 | 458’105.00 | |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 168’597.36 | 195’958.55 | 229’606.55 | 281’588.50 | 326’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 167’786.12 | 195’879.58 | 230’464.84 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 224’555.78 | 260’792.19 | 306’610.43 | 390’611.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 228’194.74 | 264’905.18 | 301’448.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.94 | 19.53 | 22.35 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 150.03 | 168.63 | 195.48 | 225.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’505’218.16 | 1’694’853.50 | 1’923’895.45 | 2’191’415.00 | 2’404’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’892’506.15 | 10’235’437.31 | 11’934’483.31 | 13’810’788.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kotak Mahindra Bank Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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