Banca Monte dei Paschi di Siena SPA Az nominativa Aktie 121909511 / IT0005508921
5.92
EUR
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22.11.2024
BTE
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Banca Monte dei Paschi di Siena SPA Az nominativa Aktie Analysen & Prognosen
Banca Monte dei Paschi di Siena SPA Az nominativa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.80 EUR | 8.16 | 2.13 | 6.84 | +1.1% | +13.51% | +16.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "5.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.92% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 16.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BANCA MONTE DEI PASCHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.13 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.84 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +1.1% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +13.51% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 92.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Banca Monte dei Paschi di Siena SPA Az nominativa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.80 EUR | 8.16 | -29.00 | 252.00 | 1.53 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Banca Monte dei Paschi di Siena SPA Az nominativa Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BANCA MONTE DEI PASCHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANCA MONTE DEI PASCHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUZZI IT0001347308 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| SAIPEM IT0005495657 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BANCA MONTE DEI PASCHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANCA MONTE DEI PASCHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BPER BANCA IT0000066123 |
|
| BANCO COMERCIAL PORT PTBCP0AM0015 |
|
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
Schätzungen zu Banca Monte dei Paschi di Siena SPA Az nominativa in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’002.95 | 3’824.25 | 3’793.40 | 3’837.00 | 3’977.00 |
| Dividende | 0.83 | 0.80 | 0.77 | 0.81 | |
| Dividendenrendite (in %) | 13.82 % | 13.44 % | 12.92 % | 13.65 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.98 | 0.85 | 0.85 | 0.93 | 0.79 |
| KGV | 6.08 | 6.98 | 7.00 | 7.03 | 7.51 |
| EBIT in Mio. | 2’135.84 | 1’895.37 | 1’822.07 | 1’856.50 | 1’936.00 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 1’905.61 | 1’390.00 | 1’288.85 | 1’308.00 | 1’292.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’273.91 | 1’092.22 | 1’062.09 | 1’158.00 | 992.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’351.32 | 1’306.21 | 1’295.37 | 1’365.00 | 1’417.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’392.00 | 1’378.20 | 1’323.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.43 | 1.06 | 1.02 | 0.94 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 9.04 | 9.32 | 9.57 | 9.43 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’397.26 | 11’704.38 | 11’959.38 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 123’570.32 | 124’765.26 | 126’102.56 | 126’135.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Banca Monte dei Paschi di Siena SPA Az nominativa Aktie Analysen
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