TIM Aktie 1642910 / IT0003497168
0.25
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0.53%
30.12.2024
BTE
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TIM (ex Telecom Italia) Aktie Analysen & Prognosen
TIM (ex Telecom Italia) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.24 EUR | 5.73 | 22.71 | 14.14 | +321.15% | +0% | +4.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "0.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.87% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 0.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELECOM ITALIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 22.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.14 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +321.15% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TIM (ex Telecom Italia) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.24 EUR | 5.73 | -24.00 | 375.00 | 0.73 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.75%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TIM (ex Telecom Italia) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELECOM ITALIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
|
| 1&1 AG (EX 1&1 DRILLISCH) DE0005545503 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELECOM ITALIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELECOM ITALIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| BANCA GENERALI IT0001031084 |
|
| BANCA MONTE DEI PASCHI IT0005508921 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELECOM ITALIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELECOM ITALIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PCCW HK0008011667 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
|
| U-NEXT HOLDINGS JP3944640006 |
Schätzungen zu TIM in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’142.69 | 15’047.33 | 15’437.89 | 15’733.99 | 15’925.90 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.30 % | 1.08 % | 1.61 % | 4.37 % | 4.74 % |
| Gewinn/Aktie | -0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| KGV | -20.07 | 74.38 | 15.47 | 14.97 | 7.38 |
| EBIT in Mio. | 1’346.68 | 1’627.09 | 1’824.80 | 2’305.89 | |
| EBITDA in Mio. | 4’717.82 | 4’592.96 | 4’829.13 | 5’039.31 | 5’075.89 |
| Gewinn in Mio. | -207.24 | 107.50 | 353.04 | 471.48 | 883.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -207.24 | 107.50 | 353.04 | 471.48 | 883.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 230.64 | 474.50 | 818.39 | 1’076.29 | 1’570.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 230.69 | 545.89 | 976.28 | 1’323.02 | 1’491.23 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’256.15 | -2’113.88 | -2’100.27 | -2’179.00 | -2’228.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’293.62 | 2’597.68 | 3’136.23 | 3’684.00 | 3’120.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’061.91 | -1’694.55 | -756.39 | -747.00 | -578.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.26 | 0.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 29.03 | 293.27 | 762.19 | 813.75 | 698.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | |
| Buchwert/Aktie | 0.61 | 0.62 | 0.70 | 0.62 | 0.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’127.92 | 11’205.13 | 10’898.60 | 11’787.32 | 11’214.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’386.44 | 2’151.64 | 2’136.94 | 2’109.80 | 2’168.46 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’779.49 | 12’893.17 | 12’970.84 | 14’021.35 | 13’789.99 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’741.53 | 35’889.39 | 35’354.14 | 35’949.00 | 36’022.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TIM (ex Telecom Italia) Aktie Analysen
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