Santander Bank Polska Aktie 1240818 / PLBZ00000044
132.00
EUR
3.70
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2.88 %
14:13:58
BMN
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Santander Bank Polska Aktie Analysen & Prognosen
Santander Bank Polska Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.00 EUR | 15.51 | 1.71 | 7.82 | +6.41% | +6.92% | -2.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "516" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.43% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 582.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANTANDER BANK POLSKA SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Santander Bank Polska Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.00 EUR | 15.51 | 25.00 | 301.00 | 1.17 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Santander Bank Polska Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANTANDER BANK POLSKA SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTANDER BANK POLSKA SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRUPA KETY SA PLKETY000011 |
|
| PLKNC.NAFTOWY ORLEN PLPKN0000018 |
|
| CD PROJEKT PLOPTTC00011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANTANDER BANK POLSKA SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTANDER BANK POLSKA SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUAXIA BANK CO. CNE000001FW7 |
|
| SCB X PCL THA790010005 |
|
| UNION BANK OF INDIA INE692A01016 |
Schätzungen zu Santander Bank Polska in PLN
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’892.39 | 16’486.23 | 17’173.28 | |
| Dividende | 40.73 | 45.39 | 48.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | 17.96 % | 19.39 % | 21.50 % | 19.61 % |
| Gewinn/Aktie | 50.34 | 61.70 | 67.69 | |
| KGV | 4.20 | 3.48 | 3.81 | 4.02 |
| EBIT in Mio. | 10’640.00 | 10’731.67 | 10’989.00 | |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 5’297.41 | 6’302.13 | 6’915.97 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’745.56 | 6’442.32 | 6’974.93 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’892.08 | 9’684.28 | 10’220.61 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’988.77 | 9’954.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 50.12 | 61.61 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 333.28 | 350.35 | 356.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 34’359.22 | 36’653.51 | 36’375.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 322’348.28 | 338’881.32 | 358’659.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Santander Bank Polska Aktie Analysen
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