LPP Fundamentalanalyse

LPP Aktie VALOR 1195330 / ISIN PLLPP0000011

3’417.00

EUR

-6.00

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11.07.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
3’374.00 EUR	7.41			1.49	11.29	+12.25%	+4.61%		+2.8%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "15590" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+2.8%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.8.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.05.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14988.76.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	7.41	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LPP SA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.49	39.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.72%
KGV	11.29	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+12.25%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.61%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
3’374.00 EUR	7.41	80.00	191.00	1.39	0.62


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%.
Beta	1.39	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.62	Starke Korrelation mit dem STOXX600	62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LPP SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LPP SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENEA SA PLENEA000013
	PLKNC.NAFTOWY ORLEN PLPKN0000018
	BK.HANDLOWY W WARSZAWIEA PLBH00000012

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LPP SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LPP SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BROS EASTERN CNE100001FV8
	COATS GROUP GB00B4YZN328
	OVS SPA IT0005043507

	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	24’407.26	30’279.96
Dividende	620.05	713.37
Dividendenrendite (in %)	%	%	%
Gewinn/Aktie	1’022.10	1’144.86
KGV			8.41
EBIT in Mio.	2’774.12	3’246.42
EBITDA in Mio.	4’606.17	5’581.30
Gewinn in Mio.	1’967.91	2’213.90
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’902.11	2’291.36
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’359.26	2’680.07
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’358.20	2’744.15
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	942.56	1’080.94
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	12’940.97	15’509.42
Cashflow (Investing) in Mio.	-2’975.25	-2’474.70
Cashflow (Operations) in Mio.	4’632.09	5’392.23
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’744.87	-3’060.38
Cashflow/Aktie	2’205.16	2’647.37
Free Cashflow in Mio.	650.20	1’310.65
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	3’301.89	3’792.03
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	6’178.44	7’999.53
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	3’691.79	3’714.12
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	10’060.64	11’885.98
Eigenkapital in Mio.	6’079.69	7’022.97
Bilanzsumme in Mio.	19’796.41	22’948.79

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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