LPP Aktie 1195330 / PLLPP0000011
3’722.00
EUR
26.00
EUR
0.70%
23.12.2024
BMN
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LPP S.A. Aktie Analysen & Prognosen
LPP S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3’680.00 EUR | 7.15 | 1.66 | 11.81 | +15% | +4.64% | +2.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "14330" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.97% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15564.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LPP SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.64% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LPP S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3’680.00 EUR | 7.15 | 86.00 | 202.00 | 1.53 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.86% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
LPP S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LPP SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LPP SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DINO POLSKA SA PLDINPL00011 |
|
| PZU GROUP SA PLPZU0000011 |
|
| SANTANDER BANK POLSKA SA PLBZ00000044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LPP SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LPP SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PRADA SPA IT0003874101 |
|
| SEIKO GROUP JP3414700009 |
|
| V F US9182041080 |
Schätzungen zu LPP in PLN
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’391.59 | 29’737.41 | ||
| Dividende | 598.25 | 862.53 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | 5.09 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 995.84 | 1’370.18 | ||
| KGV | 9.86 | 8.41 | ||
| EBIT in Mio. | 2’680.36 | 3’451.49 | ||
| EBITDA in Mio. | 4’058.14 | 5’462.82 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’970.81 | 2’582.38 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’806.92 | 2’499.29 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’365.38 | 3’164.78 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’304.34 | 3’074.28 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 990.04 | 1’320.68 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’014.19 | 15’463.63 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’599.43 | -1’902.03 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’032.05 | 5’342.69 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’373.85 | -3’319.35 | ||
| Cashflow/Aktie | 2’036.18 | 2’828.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’983.67 | 2’762.52 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2’950.92 | 4’228.35 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’455.22 | 2’524.55 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’207.56 | 2’765.03 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’588.49 | 9’879.03 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’443.69 | 7’798.23 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’059.05 | 23’119.42 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LPP S.A. Aktie Analysen
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