BILL Holdings Fundamentalanalyse

BILL Holdings Aktie VALOR 51160141 / ISIN US0900431000

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20:17:20

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
39.17 EUR	4.06			1.05	15.01	+15.77%	+0%		-11.37%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 18.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "40.61" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-11.37%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.37.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 51.51.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.06	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BILL HOLDINGS INC ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.05	14.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.35%
KGV	15.01	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+15.77%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	20	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
39.17 EUR	4.06	118.00	352.00	1.73	0.46


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 08.09.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.18% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.52%.
Beta	1.73	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.73% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.46	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BILL HOLDINGS INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILL HOLDINGS INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	SABRA HEALTHCARE REIT. US78573L1061
	THE BRINK'S US1096961040
	SPIRE US84857L1017

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BILL HOLDINGS INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILL HOLDINGS INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EQUIFAX US2944291051
	LEIDOS HOLDINGS US5253271028
	SPORTRADAR GROUP CH1134239669

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	1’459.25	1’666.38	1’965.20	2’371.07
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%	%
Gewinn/Aktie	1.96	2.12	2.74	4.25	4.29
KGV	22.84	21.13	16.33	10.54	10.44
EBIT in Mio.	217.84	264.95	359.64	426.27
EBITDA in Mio.	233.96	302.30	396.79	421.00
Gewinn in Mio.	223.20	253.75	328.82	396.75
Gewinn (bereinigt) in Mio.	223.20	253.75	328.82	396.75
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	284.37	300.77	333.92	353.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	5.57	-13.99	76.72	227.18
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.96	2.12	2.74	4.25	4.29
Gewinn/Aktie (reported)	-0.01	-0.34	0.54	1.85	1.79
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’241.54	1’411.29	1’674.65	1’825.85
Cashflow (Investing) in Mio.	-223.64	-207.13	-412.00
Cashflow (Operations) in Mio.	288.67	352.55	530.00	722.00
Cashflow (Financing) in Mio.	439.99	2.50	149.00
Cashflow/Aktie	2.82	2.99	3.82	6.52
Free Cashflow in Mio.	272.36	322.23	462.00	654.00
Free Cashflow/Aktie	2.47	2.64	4.30	6.16
Buchwert/Aktie	37.12	37.30	39.70	53.60
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-114.67	-269.11	-756.72	-1’074.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	298.11	345.74	431.92	494.81
Kapitalausgaben in Mio.	10.70	17.81	34.72	65.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	826.00	909.00	1’074.00
Eigenkapital in Mio.	4’006.20	4’184.66	4’407.20	5’693.00
Bilanzsumme in Mio.	9’859.37	10’539.97	11’494.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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