BML Aktie 789977 / JP3799700004
3’210.00
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20.00
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0.63 %
17.06.2025
TOKIO
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BML INCShs Aktie Analysen & Prognosen
BML INCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.86 | 1.04 | 15.08 | +11.82% | +3.83% | +12.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "2696" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.47% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 12.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2940.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.86 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BML ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.3% | |
| KGV | 15.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BML INCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.86 | -137.00 | 295.00 | 0.31 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BML INCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BML haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BML und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BML haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BML und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
|
| SHANGHAI PHARMA CNE1000012B3 |
Schätzungen zu BML in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 148’000.00 | 153’500.00 | 159’000.00 |
| Dividende | 120.00 | 130.00 | 140.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.74 % | 4.05 % | 4.36 % |
| Gewinn/Aktie | 171.00 | 205.40 | 219.40 |
| KGV | 18.77 | 15.63 | 14.63 |
| EBIT in Mio. | 9’200.00 | 10’800.00 | 11’300.00 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 6’500.00 | 7’600.00 | 7’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’800.00 | 11’400.00 | 11’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’400.00 | 49’100.00 | 50’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’500.00 | -11’500.00 | -7’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’470.00 | 16’523.00 | 17’823.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’056.00 | -7’976.00 | -7’896.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 3’970.00 | 5’023.00 | 10’323.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 3’414.10 | 3’548.50 | 3’700.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’500.00 | 11’500.00 | 7’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 38’200.00 | 38’300.00 | 39’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 127’395.00 | 128’955.00 | 130’894.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 178’733.00 | 181’247.00 | 184’140.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BML INCShs Aktie Analysen
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