BOC Aviation Aktie 32618480 / SG9999015267
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BER
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BOC Aviation Ltd Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen & Prognosen
BOC Aviation Ltd Unitary 144A-Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.80 EUR | 5.64 | 1.41 | 6.58 | +4.66% | +4.63% | +3.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "60.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.03% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 3.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 59.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOC AVIATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.25% | |
| KGV | 6.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BOC Aviation Ltd Unitary 144A-Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.80 EUR | 5.64 | -119.00 | 302.00 | 0.38 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BOC Aviation Ltd Unitary 144A-Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOC AVIATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOC AVIATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS HK0392044647 |
|
| CHINA EVERBRIGHT CNE100001QW3 |
|
| PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' CNE100001MK7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOC AVIATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOC AVIATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA IFIS IT0003188064 |
|
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
|
| PLUS500 IL0011284465 |
Schätzungen zu BOC Aviation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’507.51 | 2’655.17 | 2’714.13 |
| Dividende | 0.32 | 0.36 | 0.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.01 % | 4.44 % | 5.27 % |
| Gewinn/Aktie | 1.01 | 1.12 | 1.20 |
| KGV | 7.97 | 7.17 | 6.71 |
| EBIT in Mio. | 1’534.83 | 1’645.54 | 1’694.27 |
| EBITDA in Mio. | 2’341.69 | 2’491.02 | 2’552.07 |
| Gewinn in Mio. | 700.01 | 778.92 | 833.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 710.05 | 796.02 | 880.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 796.92 | 890.85 | 959.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 801.60 | 886.98 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.01 | 1.14 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’567.00 | 1’700.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’178.50 | -2’197.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’766.99 | 1’857.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 112.00 | 337.50 | |
| Cashflow/Aktie | 2.12 | 2.34 | |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | -0.60 | -1.16 | |
| Buchwert/Aktie | 8.98 | 9.62 | 11.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’903.93 | 18’959.20 | 18’684.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’661.25 | 2’911.75 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’866.37 | 7’357.54 | 7’928.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’218.00 | 27’756.20 | 28’826.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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