Brooks Automation Aktie 1568240 / US1143401024
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4.87
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16.22 %
21.11.2025
BTT
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Brooks Automation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Brooks Automation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.00 EUR | 1.35 | 1.08 | 32.65 | +35.13% | +0% | -4.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "30.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.3% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.35 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AZENTA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.36% | |
| KGV | 32.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +35.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brooks Automation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.00 EUR | 1.35 | 56.00 | 423.00 | 1.04 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.23%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Brooks Automation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AZENTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AZENTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZENTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AZENTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZENTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Schätzungen zu Brooks Automation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 591.32 | 615.87 | 650.15 | 686.09 | 708.10 | 742.80 |
| Dividende | ||||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.51 | 0.80 | 1.02 | 1.18 | 1.50 | 1.76 |
| KGV | 68.14 | 43.37 | 34.07 | 29.50 | 23.26 | 19.82 |
| EBIT in Mio. | 17.35 | 37.05 | 52.40 | |||
| EBITDA in Mio. | 65.08 | 83.28 | 104.20 | 118.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 23.13 | 37.14 | 47.56 | 47.40 | 80.10 | 98.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23.13 | 37.14 | 47.56 | 47.40 | 80.10 | 98.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 33.30 | 52.53 | 55.18 | 34.80 | 59.10 | 85.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26.30 | 40.20 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.51 | 0.80 | 1.02 | 1.18 | 1.50 | 1.76 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.37 | 0.07 | 0.48 | 0.45 | 0.71 | 1.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 274.20 | 295.43 | 318.53 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32.00 | -40.00 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 82.00 | 100.70 | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||||
| Cashflow/Aktie | 1.67 | 1.95 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 50.00 | 60.70 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | 1.07 | 1.28 | ||||
| Buchwert/Aktie | 37.69 | 38.04 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 27.95 | 30.53 | 32.10 | 33.70 | 35.40 | 37.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 32.00 | 40.00 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 267.85 | 247.20 | 253.78 | 269.70 | 276.20 | 284.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’758.20 | 1’806.90 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’091.80 | 2’140.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brooks Automation Inc. Aktie Analysen
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