Applied Materials Aktie 908542 / US0382221051
180.60
USD
2.10
USD
1.18%
05.02.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Applied Materials Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Applied Materials Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.16 EUR | 145.31 | 0.84 | 17.4 | +13.6% | +0.98% | -0.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "172.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.44% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 181.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 145.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLIED MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.44% Aufschlag. | |
| KGV | 17.4 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.6% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Applied Materials Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 168.16 EUR | 145.31 | 170.00 | 264.00 | 2.34 | 0.68 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.70% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 2.34 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Applied Materials Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASML NV NL0010273215 |
|
| BROOKS AUTOMATION INC. US1143401024 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDIC SEMICONDUCTOR NO0003055501 |
|
| NOVATEK MICROELECT TW0003034005 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
Schätzungen zu Applied Materials in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’104.42 | 31’296.72 | 32’848.14 | 35’805.02 |
| Dividende | 1.65 | 1.85 | 2.03 | 3.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.91 % | 1.02 % | 1.12 % | 1.82 % |
| Gewinn/Aktie | 9.31 | 10.30 | 10.96 | 12.65 |
| KGV | 19.39 | 17.54 | 16.48 | 14.27 |
| EBIT in Mio. | 8’623.03 | 9’441.68 | 9’981.58 | 10’799.05 |
| EBITDA in Mio. | 9’112.02 | 10’000.95 | 10’405.02 | 11’688.36 |
| Gewinn in Mio. | 7’656.41 | 8’573.24 | 9’029.96 | 9’903.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’657.57 | 8’540.74 | 9’010.32 | 9’903.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’790.47 | 9’583.96 | 9’991.24 | 11’382.79 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’977.40 | 9’694.30 | 10’884.51 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.31 | 10.30 | 10.96 | 12.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.19 | 10.17 | 10.58 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’073.32 | 15’154.51 | 16’158.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’217.01 | -2’018.79 | -1’555.87 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’084.77 | 9’123.87 | 9’678.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’749.71 | -5’844.55 | -6’302.70 | |
| Cashflow/Aktie | 9.55 | 10.86 | 11.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’397.30 | 7’495.95 | 7’886.77 | 9’343.58 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.57 | 10.16 | 8.39 | |
| Buchwert/Aktie | 25.97 | 30.06 | 29.52 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’504.33 | -4’911.20 | -6’621.55 | -13’589.69 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’517.90 | 3’645.22 | 3’936.33 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’407.32 | 1’441.27 | 1’364.24 | 1’689.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’831.26 | 1’999.27 | 2’041.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 21’365.31 | 23’910.68 | 24’556.59 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’726.48 | 39’656.66 | 39’395.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Applied Materials Inc. Aktie Analysen
| 19.05.23 | Applied Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |