Applied Materials Aktie 908542 / US0382221051
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Applied Materials Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Applied Materials Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301.00 EUR | 262.12 | 0.85 | 25.34 | +20.83% | +0.62% | +9.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "217.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.61% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 294.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 262.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLIED MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.31 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.31% Aufschlag. | |
| KGV | 25.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Applied Materials Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 301.00 EUR | 262.12 | -2.00 | 403.00 | 1.54 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.03%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Applied Materials Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
|
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
|
| BROOKS AUTOMATION INC. US1143401024 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARROW ELECTRONICS US0427351004 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu Applied Materials in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’024.21 | 40’037.24 | 39’933.20 | |
| Dividende | 1.79 | 2.05 | 2.17 | 3.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.54 % | 0.62 % | 0.66 % | 1.08 % |
| Gewinn/Aktie | 15.07 | 14.27 | ||
| KGV | 33.71 | 26.71 | 21.80 | 23.02 |
| EBIT in Mio. | 9’171.55 | 11’598.57 | 13’471.55 | 12’156.27 |
| EBITDA in Mio. | 9’700.56 | 12’295.63 | 13’977.42 | 13’045.58 |
| Gewinn in Mio. | 8’034.55 | 10’105.00 | 11’712.27 | 10’783.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’010.07 | 10’126.04 | 11’612.48 | 10’783.49 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’247.58 | 11’813.99 | 13’567.76 | 12’394.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’536.38 | 12’831.44 | 14’224.02 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.07 | 14.27 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.03 | 12.80 | 14.93 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’438.24 | 17’105.02 | 18’354.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’291.74 | -2’230.01 | -2’254.05 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’679.39 | 10’083.51 | 10’334.97 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’854.33 | -5’604.39 | -6’006.60 | |
| Cashflow/Aktie | 9.58 | 12.80 | 14.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’767.24 | 8’184.51 | 9’344.69 | 10’063.44 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.90 | 9.72 | 10.69 | |
| Buchwert/Aktie | 29.83 | 35.00 | 42.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’849.97 | -2’594.34 | -5’126.50 | -1’733.69 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’743.87 | 4’061.20 | 4’324.80 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’139.44 | 1’938.50 | 1’905.17 | 1’689.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’819.98 | 2’046.60 | 2’156.55 | |
| Eigenkapital in Mio. | 23’324.79 | 26’376.30 | 28’355.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’064.48 | 42’777.73 | 42’626.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Applied Materials Inc. Aktie Analysen
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