Applied Materials Aktie 908542 / US0382221051
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3.46
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1.09 %
23.01.2026
BTT
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Applied Materials Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Applied Materials Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275.20 EUR | 259.3 | 0.77 | 26.29 | +19.7% | +0.64% | +24.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "217.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +24.66% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 24.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 267.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 259.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLIED MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.36% Aufschlag. | |
| KGV | 26.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Applied Materials Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 275.20 EUR | 259.30 | -5.00 | 403.00 | 1.53 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.03%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Applied Materials Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| BROOKS AUTOMATION INC. US1143401024 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
|
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEERE US2441991054 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu Applied Materials in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’156.40 | 33’426.43 | 35’092.01 | 35’233.64 |
| Dividende | 1.79 | 2.06 | 2.17 | 3.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.56 % | 0.64 % | 0.67 % | 1.10 % |
| Gewinn/Aktie | 9.66 | 11.86 | 12.60 | 12.70 |
| KGV | 33.36 | 27.19 | 25.58 | 25.38 |
| EBIT in Mio. | 8’744.49 | 10’565.52 | 11’044.80 | 10’663.72 |
| EBITDA in Mio. | 9’234.47 | 11’172.32 | 11’639.54 | 11’553.03 |
| Gewinn in Mio. | 7’615.73 | 9’178.50 | 9’508.55 | 9’599.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’605.34 | 9’154.60 | 9’431.12 | 9’599.59 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’710.15 | 10’648.35 | 11’060.55 | 11’034.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’625.59 | 10’889.65 | 12’062.91 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.66 | 11.86 | 12.60 | 12.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.40 | 11.71 | 12.23 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’132.59 | 16’279.46 | 16’793.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’790.08 | -1’684.44 | -434.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’551.54 | 9’656.70 | 9’163.57 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’933.43 | -5’720.19 | -5’038.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.47 | 11.90 | 12.30 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’462.39 | 7’309.71 | 7’538.25 | 8’939.84 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.29 | 6.70 | 8.29 | |
| Buchwert/Aktie | 28.53 | 32.22 | 35.68 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’860.09 | -2’631.48 | -4’506.34 | -5’977.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’691.27 | 3’950.40 | 4’101.60 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’911.93 | 1’770.45 | 1’604.14 | 1’689.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’770.55 | 1’914.24 | 1’810.55 | |
| Eigenkapital in Mio. | 22’808.92 | 25’969.78 | 28’294.23 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’935.96 | 42’487.87 | 45’114.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Applied Materials Inc. Aktie Analysen
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