Applied Materials Aktie 908542 / US0382221051
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11.55
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5.00 %
25.11.2025
BTT
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Applied Materials Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Applied Materials Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.95 EUR | 178.45 | 0.79 | 19.45 | +14.48% | +0.88% | +1.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "217.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.29% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 211.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 178.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLIED MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.93% Aufschlag. | |
| KGV | 19.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Applied Materials Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 211.95 EUR | 178.45 | 20.00 | 421.00 | 1.52 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.21%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Applied Materials Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROOKS AUTOMATION INC. US1143401024 |
|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Schätzungen zu Applied Materials in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’869.64 | 32’370.58 | 33’495.99 | 35’233.64 |
| Dividende | 1.78 | 2.02 | 2.17 | 3.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.73 % | 0.83 % | 0.89 % | 1.46 % |
| Gewinn/Aktie | 9.51 | 11.29 | 11.80 | 12.70 |
| KGV | 25.50 | 21.48 | 20.55 | 19.09 |
| EBIT in Mio. | 8’587.61 | 10’041.52 | 10’439.30 | 10’663.72 |
| EBITDA in Mio. | 9’101.29 | 10’707.09 | 10’905.78 | 11’553.03 |
| Gewinn in Mio. | 7’538.05 | 8’843.91 | 9’094.57 | 9’599.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’541.54 | 8’818.33 | 9’082.29 | 9’599.59 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’595.65 | 10’131.96 | 10’434.98 | 11’034.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’543.37 | 10’158.63 | 11’040.60 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.51 | 11.29 | 11.80 | 12.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.27 | 11.08 | 11.38 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’981.55 | 15’647.11 | 16’014.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’762.65 | -1’589.33 | -1’600.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’387.72 | 9’637.88 | 9’261.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’911.24 | -5’788.21 | -6’737.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.49 | 11.55 | 11.30 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’439.57 | 7’481.43 | 7’276.11 | 8’939.84 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.08 | 7.81 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.49 | 31.94 | 70.79 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’873.81 | -2’364.20 | -3’598.09 | -5’977.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’720.11 | 3’908.37 | 4’008.75 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’904.51 | 1’720.45 | 1’545.42 | 1’689.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’705.07 | 1’812.04 | 1’783.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 22’932.46 | 25’450.59 | 26’614.58 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’043.73 | 41’689.15 | 35’888.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Applied Materials Inc. Aktie Analysen
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