Applied Materials Aktie 908542 / US0382221051
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Applied Materials Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Applied Materials Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294.00 EUR | 256.43 | 1.08 | 20.81 | +21.94% | +0.6% | -3.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "217.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.1% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.03.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 334.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 256.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLIED MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.88% | |
| KGV | 20.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Applied Materials Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 294.00 EUR | 256.43 | -13.00 | 381.00 | 1.55 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.81%. | |
| Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Applied Materials Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| BROOKS AUTOMATION INC. US1143401024 |
|
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| PFIZER US7170811035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
Schätzungen zu Applied Materials in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’402.78 | 37’488.73 | 41’184.77 | 44’102.56 |
| Dividende | 1.80 | 2.05 | 2.16 | 3.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.52 % | 0.59 % | 0.62 % | 1.02 % |
| Gewinn/Aktie | 11.03 | 13.95 | 15.51 | 17.82 |
| KGV | 31.59 | 24.98 | 22.47 | 19.56 |
| EBIT in Mio. | 9’792.17 | 12’411.92 | 13’893.99 | 15’230.98 |
| EBITDA in Mio. | 10’305.23 | 13’067.87 | 14’520.61 | 16’295.68 |
| Gewinn in Mio. | 8’782.79 | 10’932.76 | 12’095.82 | 13’538.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’771.90 | 10’973.50 | 12’030.89 | 13’538.08 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’041.67 | 12’710.09 | 14’009.81 | 15’561.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’874.80 | 12’514.63 | 14’224.02 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.03 | 13.95 | 15.51 | 17.82 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.13 | 13.98 | 15.04 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’363.37 | 18’295.25 | 19’083.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’588.84 | -2’560.85 | -2’746.05 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’240.83 | 11’261.96 | 11’103.97 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’413.23 | -6’451.45 | -5’979.10 | |
| Cashflow/Aktie | 10.65 | 12.70 | 14.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’165.68 | 8’541.28 | 10’074.86 | 12’496.21 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.20 | 10.46 | 11.38 | |
| Buchwert/Aktie | 31.40 | 37.10 | 43.96 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’894.65 | -3’244.84 | -6’308.56 | -5’471.86 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’847.67 | 4’207.53 | 4’591.80 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’220.43 | 2’126.03 | 1’991.29 | 2’022.92 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’855.53 | 2’072.48 | 2’156.55 | |
| Eigenkapital in Mio. | 24’553.19 | 28’008.93 | 30’163.92 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’121.97 | 45’667.77 | 42’707.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Applied Materials Inc. Aktie Analysen
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