Applied Materials Aktie 908542 / US0382221051
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BTT
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Applied Materials Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Applied Materials Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.32 EUR | 123.6 | 0.85 | 15.37 | +12% | +1.12% | -9.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "172.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.95% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 175.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 123.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLIED MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.46% Aufschlag. | |
| KGV | 15.37 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Applied Materials Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 139.32 EUR | 123.60 | 170.00 | 303.00 | 2.04 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.70% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 2.04 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Applied Materials Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| BROOKS AUTOMATION INC. US1143401024 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| FISERV US3377381088 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
Schätzungen zu Applied Materials in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’845.30 | 30’631.29 | 32’549.19 | 33’489.70 |
| Dividende | 1.65 | 1.83 | 1.88 | 3.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.06 % | 1.18 % | 1.21 % | 2.11 % |
| Gewinn/Aktie | 9.35 | 10.06 | 10.90 | 11.44 |
| KGV | 16.65 | 15.48 | 14.28 | 13.61 |
| EBIT in Mio. | 8’586.83 | 9’197.86 | 9’892.37 | 10’040.56 |
| EBITDA in Mio. | 9’074.06 | 9’763.82 | 10’302.49 | 10’722.21 |
| Gewinn in Mio. | 7’605.90 | 8’092.15 | 8’653.24 | 9’026.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’619.55 | 8’101.97 | 8’653.24 | 9’026.41 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’681.52 | 9’338.64 | 10’008.51 | 10’375.34 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’316.48 | 9’038.44 | 10’463.06 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.35 | 10.06 | 10.90 | 11.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.40 | 9.94 | 10.68 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’983.30 | 14’877.27 | 16’084.17 | 15’838.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’699.50 | -1’868.78 | -1’515.17 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’642.45 | 9’759.88 | 9’502.85 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’192.10 | -6’195.77 | -6’028.67 | |
| Cashflow/Aktie | 9.73 | 10.98 | 11.92 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’598.54 | 7’570.87 | 7’650.84 | 8’737.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.61 | 9.37 | 8.31 | |
| Buchwert/Aktie | 24.27 | 28.82 | 29.86 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’059.17 | -3’723.52 | -5’558.75 | -10’628.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’478.89 | 3’626.47 | 3’861.50 | 3’729.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’366.03 | 1’440.91 | 1’373.71 | 1’689.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’840.02 | 1’907.75 | 2’199.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 20’177.67 | 23’427.05 | 24’544.52 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’920.64 | 38’538.66 | 38’677.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Applied Materials Inc. Aktie Analysen
| 19.05.23 | Applied Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |