Cabot Aktie 915458 / US1270551013
109.59
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29.11.2024
BTT
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Cabot Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cabot Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.00 EUR | 6.18 | 0.97 | 13.36 | +11.26% | +1.63% | -3.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "108.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.1% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 108.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CABOT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.75% | |
| KGV | 13.36 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.26% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cabot Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 103.00 EUR | 6.18 | 8.00 | 203.00 | 1.09 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cabot Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CABOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CABOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNX RESOURCES US12653C1080 |
|
| LINCOLN NATIONAL US5341871094 |
|
| SILGAN HOLDINGS US8270481091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CABOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CABOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXALTA COATING SYSTEMS BMG0750C1082 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Schätzungen zu Cabot in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’176.31 | 4’315.72 | 4’501.45 |
| Dividende | 1.79 | 1.29 | 2.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.63 % | 1.17 % | 1.97 % |
| Gewinn/Aktie | 7.65 | 8.46 | 9.37 |
| KGV | 14.32 | 12.95 | 11.70 |
| EBIT in Mio. | 695.01 | 740.78 | 795.35 |
| EBITDA in Mio. | 850.63 | 901.77 | 964.42 |
| Gewinn in Mio. | 421.17 | 458.27 | 485.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 421.17 | 458.27 | 485.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 631.40 | 683.53 | 741.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 621.89 | 663.87 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.65 | 8.46 | 9.37 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.70 | 8.42 | 9.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’085.16 | 1’136.53 | 1’170.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -257.50 | -262.50 | -295.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 597.86 | 619.57 | 635.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -234.70 | -256.16 | -335.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.90 | 11.68 | 13.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 340.36 | 357.07 | 340.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 29.36 | 33.28 | 35.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 852.86 | 785.58 | 973.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 69.67 | 71.33 | 69.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 263.33 | 265.00 | 282.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 278.64 | 282.06 | 307.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’588.34 | 1’761.56 | 1’799.42 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’969.18 | 4’206.50 | 4’226.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cabot Corp. Aktie Analysen
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