Cabot Aktie 915458 / US1270551013
84.44
USD
2.70
USD
3.30 %
05.08.2026
BTT
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Cabot Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cabot Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.44 USD | 4.55 | 1.11 | 11.26 | +10.24% | +2.27% | -2.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "74.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.95% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.03.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 85.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.55 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CABOT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.01% | |
| KGV | 11.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cabot Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.44 USD | 4.55 | -29.00 | 235.00 | 0.78 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cabot Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CABOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CABOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| GREIF INC US3976241071 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CABOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CABOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| SENSIENT TECHNOLOGIES CORP. US81725T1007 |
|
| ASHLAND US0441861046 |
Schätzungen zu Cabot in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’657.39 | 3’773.92 | 3’896.25 | 4’089.00 |
| Dividende | 1.87 | 2.02 | 2.18 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.28 % | 2.46 % | 2.65 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.34 | 7.04 | 7.62 | 8.70 |
| KGV | 12.98 | 11.70 | 10.80 | 9.46 |
| EBIT in Mio. | 542.06 | 600.98 | 635.57 | 719.00 |
| EBITDA in Mio. | 726.53 | 775.22 | 811.54 | |
| Gewinn in Mio. | 361.98 | 384.07 | 435.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 361.98 | 384.07 | 435.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 496.51 | 558.43 | 590.93 | 671.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 502.86 | 531.60 | 562.17 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.34 | 7.04 | 7.62 | 8.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.64 | 7.07 | 7.55 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 842.91 | 917.65 | 933.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -278.33 | -231.33 | -245.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 476.57 | 534.04 | 561.12 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -186.48 | -234.12 | -267.19 | |
| Cashflow/Aktie | 9.69 | 10.51 | 11.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | 235.32 | 279.29 | 289.79 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.27 | 5.99 | ||
| Buchwert/Aktie | 31.32 | 34.62 | 36.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 976.60 | 885.24 | 863.37 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 55.50 | 59.00 | 58.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 216.00 | 227.80 | 236.25 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 261.94 | 269.28 | 264.91 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’628.30 | 1’763.40 | 1’818.64 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’940.32 | 4’104.76 | 4’223.53 | 4’495.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cabot Corp. Aktie Analysen
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