Canada Goose Holdings Aktie 35766041 / CA1350861060
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1.31%
13.02.2025
BTT
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Canada Goose Holdings Inc Aktie Analysen & Prognosen
Canada Goose Holdings Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.53 EUR | 0.95 | 0.72 | 13.44 | +9.72% | +0% | -4.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "14.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.54% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -4.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.95 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CANADA GOOSE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.48% Aufschlag. | |
| KGV | 13.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Canada Goose Holdings Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.53 EUR | 0.95 | -36.00 | 338.00 | 0.58 | 0.15 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.38%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Canada Goose Holdings Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANADA GOOSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANADA GOOSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| EMERA CA2908761018 |
|
| LABRADOR IRON ORE CA5054401073 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANADA GOOSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANADA GOOSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FISKARS OYJ FI0009000400 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| RALPH LAUREN US7512121010 |
Schätzungen zu Canada Goose Holdings in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’316.49 | 1’368.97 | 1’424.10 | 1’654.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.01 | 1.06 | 1.03 | 1.54 |
| KGV | 14.13 | 13.50 | 13.83 | 9.25 |
| EBIT in Mio. | 156.39 | 183.34 | 186.12 | |
| EBITDA in Mio. | 283.69 | 301.58 | 240.50 | |
| Gewinn in Mio. | 98.31 | 109.10 | 116.24 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 98.31 | 109.10 | 116.24 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 116.55 | 143.25 | 150.94 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 114.00 | 135.00 | 152.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.01 | 1.06 | 1.03 | 1.54 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.99 | 1.17 | 1.24 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 903.02 | 930.03 | 912.97 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 345.00 | 256.00 | 165.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 1.87 | 1.98 | 1.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | 190.20 | 120.25 | 76.68 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.94 | 0.95 | 0.24 | |
| Buchwert/Aktie | 5.25 | 5.82 | 6.39 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 332.77 | 252.88 | 193.77 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 62.29 | 65.21 | 67.23 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 727.74 | 749.56 | 796.85 | |
| Eigenkapital in Mio. | 521.46 | 586.12 | 624.70 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Canada Goose Holdings Inc Aktie Analysen
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