Capital Power Aktie 10300058 / CA14042M1023
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BMN
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Capital Power Corp Aktie Analysen & Prognosen
Capital Power Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.26 | 1.52 | 20.24 | +26.36% | +4.32% | -15.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "65.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.98% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -15.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 70.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAPITAL POWER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 20.24 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.32% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 87.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Capital Power Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.26 | -54.00 | 332.00 | 0.61 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Capital Power Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAPITAL POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPITAL POWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GIBSON ENERGY CA3748252069 |
|
| IGM FINANCIAL INC CA4495861060 |
|
| TMX GROUP CA87262K1057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAPITAL POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPITAL POWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| METLEN ENERGY & METALS GB00BTQGS779 |
|
| SICHUAN CHUANTOU CNE000000BQ0 |
|
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
Schätzungen zu Capital Power in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’942.05 | 3’998.07 | 4’349.97 | 4’742.68 | 4’693.00 |
| Dividende | 2.78 | 2.84 | 2.89 | 2.92 | 2.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.14 % | 4.23 % | 4.29 % | 4.34 % | 4.40 % |
| Gewinn/Aktie | 1.38 | 2.97 | 3.65 | 4.06 | 3.95 |
| KGV | 48.86 | 22.64 | 18.44 | 16.58 | 17.06 |
| EBIT in Mio. | 845.91 | 1’084.48 | 1’259.66 | 1’292.99 | 1’351.54 |
| EBITDA in Mio. | 1’675.24 | 1’789.39 | 1’910.62 | ||
| Gewinn in Mio. | 284.57 | 481.27 | 581.43 | 695.33 | 760.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 284.57 | 481.27 | 581.43 | 695.33 | 760.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 450.50 | 692.00 | 812.25 | 952.00 | 1’183.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.38 | 2.97 | 3.65 | 4.06 | 3.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.03 | 2.42 | 2.65 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’099.67 | 2’347.33 | 2’558.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -822.80 | -547.20 | -637.50 | -1’525.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’323.88 | 1’370.88 | 1’456.71 | 1’594.00 | 1’692.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -259.20 | -531.00 | -686.50 | 164.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.74 | 8.25 | 8.78 | 10.08 | 10.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 767.85 | 1’003.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 5.24 | 5.49 | 6.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 27.35 | 27.15 | 27.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’599.33 | 6’081.64 | 5’664.40 | 6’024.50 | 2’787.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 835.86 | 515.00 | 535.17 | 891.00 | 226.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 759.00 | 770.00 | 773.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’528.20 | 4’577.60 | 4’584.50 | 4’837.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’465.25 | 15’551.25 | 15’383.50 | 16’576.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Capital Power Corp Aktie Analysen
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