NHPC Aktie 10428036 / INE848E01016
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NHPC Ltd Aktie Analysen & Prognosen
NHPC Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.05 | 1.92 | 8.99 | +14.67% | +2.61% | -5.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "80.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.42% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -5.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 78.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NHPC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.99 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +14.67% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NHPC Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.05 | -36.00 | 204.00 | 0.64 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NHPC Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NHPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NHPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IDFC FIRST BANK INE092T01019 |
|
| L&T FINANCE HOLDINGS INE498L01015 |
|
| PB FINTECH INE417T01026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NHPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NHPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| METLEN ENERGY & METALS GB00BTQGS779 |
|
| HERA IT0001250932 |
|
| SICHUAN CHUANTOU CNE000000BQ0 |
Schätzungen zu NHPC in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 174’457.80 | 215’206.40 | 222’406.75 |
| Dividende | 1.90 | 2.28 | 2.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.52 % | 3.02 % | 3.72 % |
| Gewinn/Aktie | 4.22 | 5.39 | 6.85 |
| KGV | 17.85 | 13.99 | 10.99 |
| EBIT in Mio. | 69’410.00 | 93’497.75 | 117’736.67 |
| EBITDA in Mio. | 96’855.80 | 123’530.80 | 145’156.00 |
| Gewinn in Mio. | 42’417.20 | 54’149.00 | 68’545.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 42’417.20 | 54’149.00 | 68’545.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 59’063.40 | 74’208.20 | 92’161.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 64’705.00 | 78’976.50 | 103’529.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.75 | 6.25 | 7.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 139’745.00 | 184’358.00 | 206’592.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -146’976.00 | -133’683.50 | -108’675.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 92’764.00 | 116’101.00 | 129’618.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 76’829.00 | 51’278.67 | -9’844.67 |
| Cashflow/Aktie | 9.80 | 12.60 | 16.60 |
| Free Cashflow in Mio. | -71’329.80 | -39’436.80 | 10’783.25 |
| Free Cashflow/Aktie | -5.65 | -2.00 | -1.00 |
| Buchwert/Aktie | 45.20 | 48.50 | 50.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 648’077.75 | 759’990.94 | 833’119.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 172’136.00 | 167’068.50 | 118’775.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 71’605.00 | 83’428.00 | 85’897.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 449’784.80 | 481’897.20 | 522’420.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’266’707.40 | 1’420’985.40 | 1’496’167.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NHPC Ltd Aktie Analysen
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