NHPC Aktie 10428036 / INE848E01016
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17.12.2024
BOM
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NHPC Ltd Aktie Analysen & Prognosen
NHPC Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12 | 1.38 | 15.34 | +18.87% | +2.28% | +3.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "81.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.85% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 3.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 82.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NHPC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.73% | |
| KGV | 15.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NHPC Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.12 | 50.00 | 229.00 | 1.16 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NHPC Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NHPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NHPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 |
|
| OBEROI REALTY INE093I01010 |
|
| PB FINTECH INE417T01026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NHPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NHPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| SICHUAN CHUANTOU CNE000000BQ0 |
Schätzungen zu NHPC in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 108’912.38 | 138’936.57 | 182’988.17 |
| Dividende | 1.57 | 1.88 | 2.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.85 % | 2.21 % | 2.73 % |
| Gewinn/Aktie | 3.72 | 4.77 | 5.94 |
| KGV | 22.82 | 17.78 | 14.29 |
| EBIT in Mio. | 48’819.12 | 63’023.01 | 85’971.80 |
| EBITDA in Mio. | 61’328.85 | 84’326.61 | 112’718.83 |
| Gewinn in Mio. | 37’514.79 | 48’917.24 | 61’946.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 37’702.75 | 49’237.12 | 61’946.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 51’399.09 | 65’165.49 | 81’807.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 49’182.50 | 59’014.50 | 77’058.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.52 | 4.48 | 6.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 122’003.00 | 156’791.00 | 212’068.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -112’661.00 | -95’531.20 | -79’752.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 63’184.14 | 71’403.71 | 97’540.17 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 84’220.20 | 29’384.20 | 5’724.75 |
| Cashflow/Aktie | 9.50 | 8.30 | 13.80 |
| Free Cashflow in Mio. | -4’634.86 | 16’384.50 | 39’419.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -6.30 | -3.00 | 3.20 |
| Buchwert/Aktie | 41.87 | 45.28 | 49.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 395’552.64 | 390’488.22 | 388’962.47 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 105’046.50 | 84’874.00 | 63’969.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 48’042.00 | 56’003.00 | 65’850.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 409’181.50 | 440’156.50 | 478’281.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 928’942.67 | 1’016’660.00 | 1’118’204.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NHPC Ltd Aktie Analysen
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