NHPC Aktie 10428036 / INE848E01016
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03.11.2025
BOM
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NHPC Ltd Aktie Analysen & Prognosen
NHPC Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6 | 1.75 | 13.24 | +20.73% | +2.43% | -6.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "86.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.29% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -6.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 83.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NHPC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.24 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NHPC Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.60 | 27.00 | 210.00 | 1.38 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NHPC Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NHPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NHPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FSN E-COMMERCE VENTURES INE388Y01029 |
|
| HINDUSTAN PETROLEUM INE094A01015 |
|
| L&T FINANCE HOLDINGS INE498L01015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NHPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NHPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| CONTACT ENERGY NZCENE0001S6 |
|
| HERA IT0001250932 |
Schätzungen zu NHPC in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 129’799.41 | 171’118.71 | 192’788.96 |
| Dividende | 1.81 | 2.07 | 2.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.12 % | 2.42 % | 2.54 % |
| Gewinn/Aktie | 4.34 | 5.64 | 6.45 |
| KGV | 19.66 | 15.15 | 13.24 |
| EBIT in Mio. | 56’356.96 | 76’614.72 | 93’197.33 |
| EBITDA in Mio. | 76’344.81 | 105’081.14 | 122’250.66 |
| Gewinn in Mio. | 43’623.31 | 56’623.57 | 65’239.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43’827.85 | 56’623.57 | 65’239.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 61’653.21 | 77’722.34 | 87’099.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 58’427.50 | 79’150.50 | 85’096.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.24 | 5.59 | 6.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 116’035.50 | 150’616.00 | 94’197.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -90’180.75 | -68’933.75 | -127’911.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 61’506.29 | 95’283.00 | 83’815.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 78’362.00 | -1’549.20 | -1’541.67 |
| Cashflow/Aktie | 6.19 | 12.05 | 14.36 |
| Free Cashflow in Mio. | -20’841.28 | 38’334.77 | 17’400.80 |
| Free Cashflow/Aktie | -4.55 | 2.90 | |
| Buchwert/Aktie | 43.14 | 46.74 | 49.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 443’135.29 | 485’298.38 | 550’162.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 111’622.48 | 85’551.70 | 93’237.57 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 56’003.00 | 65’850.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 453’684.57 | 488’309.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’053’572.83 | 1’151’165.50 | 1’119’703.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NHPC Ltd Aktie Analysen
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