NHPC Aktie 10428036 / INE848E01016
87.52
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-0.57
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-0.65 %
10.07.2025
BOM
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NHPC Ltd Aktie Analysen & Prognosen
NHPC Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.9 | 1.74 | 16.6 | +26.51% | +2.36% | -3.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "86.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.34% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -3.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 84.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NHPC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NHPC Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.90 | 50.00 | 237.00 | 1.26 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NHPC Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NHPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NHPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| COFORGE INE591G01025 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NHPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NHPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GD POWER DEVELOPMENT CNE000000PC0 |
|
| ITALGAS IT0005211237 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
Schätzungen zu NHPC in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 135’681.32 | 176’472.59 | 186’443.50 |
| Dividende | 1.87 | 2.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.14 % | 2.62 % | 2.63 % |
| Gewinn/Aktie | 4.30 | 6.58 | |
| KGV | 20.35 | 14.69 | 13.31 |
| EBIT in Mio. | 59’191.43 | 80’766.98 | 98’942.67 |
| EBITDA in Mio. | 77’623.02 | 106’429.76 | 117’173.25 |
| Gewinn in Mio. | 44’592.47 | 57’324.41 | 66’395.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44’492.14 | 57’036.23 | 64’432.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 61’062.82 | 78’085.97 | 88’214.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 58’427.50 | 79’150.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.28 | 5.65 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 110’157.00 | 144’533.50 | 84’590.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -90’180.75 | -68’933.75 | -125’823.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 61’683.57 | 94’254.43 | 82’439.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 69’023.60 | -1’938.60 | -15’054.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | -9’607.33 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -4.55 | 2.90 | |
| Buchwert/Aktie | 50.43 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 95’132.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 56’003.00 | 65’850.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 418’889.57 | 452’558.57 | 479’319.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’049’925.00 | 1’149’005.17 | 1’135’634.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NHPC Ltd Aktie Analysen
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