Carnival Aktie 1585458 / PA1436583006
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24.12.2024
BTT
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Carnival Corp & plc paired Aktie Analysen & Prognosen
Carnival Corp & plc paired Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.61 EUR | 32.21 | 1.3 | 12.39 | +16.11% | +0% | +1.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "24.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.5% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARNIVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.78% | |
| KGV | 12.39 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.11% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carnival Corp & plc paired Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.61 EUR | 32.21 | 76.00 | 345.00 | 1.37 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.76% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.45%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carnival Corp & plc paired Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. LR0008862868 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHENIERE ENERGY US16411Q1013 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARNIVAL GB0031215220 |
|
| EDREAMS ODIGEO LU1048328220 |
|
| ROUND ONE JP3966800009 |
Schätzungen zu Carnival in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’084.92 | 26’758.38 | 27’864.95 | 28’720.00 | 29’797.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.04 | 0.10 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.17 % | 0.40 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.76 | 2.08 | 2.43 | 2.79 | 3.19 |
| KGV | 14.64 | 12.39 | 10.58 | 9.23 | 8.07 |
| EBIT in Mio. | 3’955.49 | 4’237.80 | 4’573.57 | 4’696.00 | 5’045.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’679.55 | 7’087.85 | 7’415.22 | 7’477.00 | 7’793.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’446.02 | 2’903.73 | 3’389.07 | 3’647.00 | 4’176.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’446.02 | 2’903.73 | 3’389.07 | 3’647.00 | 4’176.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’439.37 | 2’912.72 | 3’427.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’465.31 | 2’927.30 | 3’440.31 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.76 | 2.08 | 2.43 | 2.79 | 3.19 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.74 | 2.07 | 2.38 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’482.80 | -2’957.80 | -3’811.50 | -3’368.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’823.26 | 6’223.64 | 6’397.67 | 6’825.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -943.22 | -2’270.22 | -730.00 | 1’044.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.11 | 4.47 | 4.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’855.52 | 3’942.63 | 3’477.15 | 3’765.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.15 | 2.88 | 1.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.49 | 10.20 | 13.48 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24’818.64 | 21’531.92 | 17’605.12 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’012.89 | 2’374.52 | 3’505.47 | 3’060.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’379.08 | 3’547.93 | 3’577.63 | 3’720.00 | 3’858.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’615.76 | 14’046.83 | 18’369.59 | 21’360.00 | 25’594.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’927.10 | 51’727.20 | 54’501.21 | 65’690.00 | 69’719.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carnival Corp & plc paired Aktie Analysen
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