Carnival Aktie 1585458 / PA1436583006
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11.07.2025
BTT
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Carnival Corp & plc paired Aktie Analysen & Prognosen
Carnival Corp & plc paired Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.65 EUR | 38.12 | 1.38 | 10.51 | +14.52% | +0% | +15.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "27.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.03% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARNIVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.88% | |
| KGV | 10.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carnival Corp & plc paired Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.65 EUR | 38.12 | 89.00 | 249.00 | 1.60 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 1.60 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carnival Corp & plc paired Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. LR0008862868 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| SYSCO US8718291078 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENTING SINGAPORE SGXE21576413 |
|
| STARBUCKS US8552441094 |
|
| MADISON SQUARE US55825T1034 |
Schätzungen zu Carnival in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’486.53 | 27’446.66 | 28’446.36 | 29’427.48 | 30’558.11 |
| Dividende | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.13 % | 0.19 % | 2.34 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.98 | 2.28 | 2.61 | 3.03 | 3.12 |
| KGV | 14.46 | 12.55 | 10.97 | 9.45 | 9.19 |
| EBIT in Mio. | 4’191.40 | 4’413.53 | 4’709.81 | 5’078.43 | 5’029.97 |
| EBITDA in Mio. | 7’366.92 | 7’698.07 | 8’000.43 | 8’087.70 | |
| Gewinn in Mio. | 2’749.66 | 3’185.96 | 3’630.63 | 4’085.14 | 4’127.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’749.66 | 3’185.96 | 3’630.63 | 4’085.14 | 4’127.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’700.59 | 3’200.24 | 3’679.39 | 4’484.99 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’664.12 | 3’211.65 | 3’653.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.98 | 2.28 | 2.61 | 3.03 | 3.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.88 | 2.28 | 2.63 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’651.00 | -2’955.20 | -3’600.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’397.21 | 6’928.61 | 7’626.74 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’362.86 | -1’776.66 | -3’419.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.35 | 4.80 | 5.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’116.47 | 4’188.86 | 4’360.35 | 4’046.40 | 3’512.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.48 | 3.15 | 3.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.05 | 11.12 | 14.53 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24’779.51 | 21’278.58 | 17’522.96 | 14’808.98 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’522.99 | 2’890.38 | 3’319.82 | 3’520.98 | 4’416.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’389.12 | 3’522.73 | 3’658.38 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’164.76 | 15’120.67 | 19’564.32 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 51’334.26 | 53’215.39 | 55’005.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carnival Corp & plc paired Aktie Analysen
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