Carnival Aktie 1585458 / PA1436583006
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BTT
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Carnival Corp & plc paired Aktie Analysen & Prognosen
Carnival Corp & plc paired Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.41 EUR | 38.33 | 1.35 | 10.15 | +11.5% | +2.2% | +14.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "23.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.54% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 26.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARNIVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.29% | |
| KGV | 10.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carnival Corp & plc paired Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.41 EUR | 38.33 | 53.00 | 273.00 | 1.82 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 1.82 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carnival Corp & plc paired Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. LR0008862868 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASIC-FIT NL0011872650 |
|
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
Schätzungen zu Carnival in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’866.03 | 28’863.83 | 29’966.39 | 31’237.92 | 31’855.00 |
| Dividende | 0.59 | 0.73 | 0.95 | 1.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.00 % | 2.49 % | 3.24 % | 4.11 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.21 | 2.60 | 3.02 | 3.46 | 3.87 |
| KGV | 13.21 | 11.22 | 9.68 | 8.43 | 7.55 |
| EBIT in Mio. | 4’254.16 | 4’644.62 | 5’070.82 | 5’442.00 | 5’430.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’185.84 | 7’789.65 | 8’249.75 | 8’606.03 | 8’483.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’042.04 | 3’531.99 | 3’989.25 | 4’324.00 | 4’372.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’048.73 | 3’528.73 | 3’989.25 | 4’324.00 | 4’372.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’143.18 | 3’650.31 | 4’111.48 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’220.45 | 3’780.69 | 4’253.79 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.21 | 2.60 | 3.02 | 3.46 | 3.87 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.21 | 2.61 | 3.04 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’007.50 | -4’125.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’972.48 | 7’604.41 | 9’276.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’130.33 | -2’305.16 | |||
| Cashflow/Aktie | 4.61 | 5.16 | 5.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’597.17 | 3’433.41 | 3’781.19 | 4’088.00 | 5’440.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.59 | 2.55 | 2.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.42 | 11.43 | 13.16 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’330.81 | 22’442.96 | 21’789.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’983.86 | 3’984.21 | 3’709.50 | 3’835.00 | 2’548.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’648.78 | 3’786.89 | 4’410.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 14’530.74 | 15’048.81 | 15’215.20 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 51’760.31 | 53’096.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carnival Corp & plc paired Aktie Analysen
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