Carnival Aktie 1585458 / PA1436583006
20.65
USD
-0.22
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-1.05%
07.03.2025
BTT
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Carnival Corp & plc paired Aktie Analysen & Prognosen
Carnival Corp & plc paired Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.65 EUR | 30.23 | 1.53 | 9.03 | +13.83% | +0% | -14.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "24.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.82% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARNIVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carnival Corp & plc paired Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.65 EUR | 30.23 | 71.00 | 321.00 | 1.57 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 1.57 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carnival Corp & plc paired Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. LR0008862868 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Schätzungen zu Carnival in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’060.40 | 27’114.56 | 28’032.52 | 29’288.30 | 30’888.91 |
| Dividende | 0.00 | 0.06 | 0.10 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.31 % | 0.47 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.78 | 2.09 | 2.42 | 2.78 | 3.28 |
| KGV | 11.61 | 9.87 | 8.54 | 7.42 | 6.30 |
| EBIT in Mio. | 3’938.11 | 4’234.67 | 4’507.22 | 4’905.43 | 5’415.11 |
| EBITDA in Mio. | 6’682.37 | 7’436.60 | 7’720.43 | 8’246.18 | |
| Gewinn in Mio. | 2’468.97 | 2’931.30 | 3’378.46 | 3’758.50 | 4’436.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’468.97 | 2’931.30 | 3’378.46 | 3’758.50 | 4’436.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’474.82 | 2’947.30 | 3’417.04 | 3’880.00 | 4’724.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’481.85 | 2’989.95 | 3’422.28 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.78 | 2.09 | 2.42 | 2.78 | 3.28 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.75 | 2.07 | 2.35 | 2.76 | 3.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’650.00 | 10’105.00 | 10’737.00 | 11’518.00 | 12’518.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’567.75 | -3’238.75 | -4’200.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’613.89 | 6’091.57 | 6’517.40 | 7’153.00 | 8’177.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’382.78 | -2’735.67 | -3’229.56 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.99 | 4.37 | 4.85 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’585.11 | 3’655.20 | 3’629.87 | 3’152.00 | 3’924.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.88 | 2.54 | 2.51 | 2.25 | 2.80 |
| Buchwert/Aktie | 8.62 | 10.27 | 13.45 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24’421.63 | 21’206.49 | 17’821.58 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’585.73 | 2’926.44 | 3’568.41 | 4’001.00 | 4’254.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’352.71 | 3’517.66 | 3’537.71 | 3’651.50 | 3’848.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’833.00 | 14’322.40 | 18’578.36 | 21’360.00 | 25’594.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’865.14 | 51’512.59 | 53’819.15 | 65’690.00 | 69’719.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carnival Corp & plc paired Aktie Analysen
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