Carnival Aktie 1585458 / PA1436583006
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BTT
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Carnival Corp & plc paired Aktie Analysen & Prognosen
Carnival Corp & plc paired Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.00 EUR | 35.28 | 1.43 | 8.52 | +9.75% | +2.43% | -14.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "23.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.58% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARNIVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37% | |
| KGV | 8.52 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carnival Corp & plc paired Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.00 EUR | 35.28 | 58.00 | 285.00 | 1.44 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carnival Corp & plc paired Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. LR0008862868 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINO'S PIZZA US25754A2015 |
|
| FDJ UNITED FR0013451333 |
|
| LOTTERY CORP AU0000219529 |
Schätzungen zu Carnival in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’848.09 | 28’862.33 | 30’041.83 | 31’328.41 | 32’316.00 |
| Dividende | 0.60 | 0.65 | 0.71 | 1.07 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.33 % | 2.54 % | 2.77 % | 4.16 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.35 | 2.73 | 3.09 | 3.78 | 4.04 |
| KGV | 10.96 | 9.45 | 8.33 | 6.81 | 6.38 |
| EBIT in Mio. | 4’509.85 | 4’862.96 | 5’270.87 | 6’057.64 | 6’202.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’440.57 | 7’987.10 | 8’456.10 | 9’234.84 | 9’460.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’287.14 | 3’756.52 | 4’272.44 | 5’081.47 | 5’357.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’287.14 | 3’742.66 | 4’272.44 | 5’081.47 | 5’357.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’389.78 | 3’853.54 | 4’376.78 | 5’819.45 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’588.24 | 4’059.24 | 4’519.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.35 | 2.73 | 3.09 | 3.78 | 4.04 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.43 | 2.76 | 3.16 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’083.33 | -4’250.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’249.53 | 7’744.14 | 9’108.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’153.97 | -1’396.24 | |||
| Cashflow/Aktie | 4.84 | 5.32 | 5.83 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’017.78 | 4’174.84 | 4’897.27 | 5’429.69 | 5’467.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.91 | 2.96 | 3.49 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.83 | 12.65 | 15.69 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’359.25 | 19’776.46 | 16’103.70 | 11’655.03 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’097.69 | 3’904.59 | 3’536.66 | 3’554.52 | 3’585.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’670.82 | 3’816.45 | 3’997.80 | 4’410.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’983.18 | 18’980.34 | 22’817.89 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 53’641.71 | 56’922.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carnival Corp & plc paired Aktie Analysen
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