Carnival Aktie 1585458 / PA1436583006
18.59
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25.04.2025
BTT
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Carnival Corp & plc paired Aktie Analysen & Prognosen
Carnival Corp & plc paired Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.54 EUR | 22.5 | 1.87 | 6.96 | +12.99% | +0% | -7.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "20.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.82% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARNIVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.87 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carnival Corp & plc paired Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.54 EUR | 22.50 | 76.00 | 309.00 | 1.39 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.09%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carnival Corp & plc paired Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. LR0008862868 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OPAP SA. GRS419003009 |
|
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
Schätzungen zu Carnival in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’092.60 | 27’075.01 | 28’004.36 | 29’132.71 | 30’338.66 |
| Dividende | 0.00 | 0.04 | 0.65 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.21 % | 0.31 % | 3.52 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.86 | 2.16 | 2.48 | 2.96 | 3.20 |
| KGV | 9.98 | 8.62 | 7.51 | 6.28 | 5.81 |
| EBIT in Mio. | 3’990.06 | 4’258.24 | 4’534.87 | 4’960.07 | 5’111.31 |
| EBITDA in Mio. | 6’749.54 | 7’141.95 | 7’471.59 | 7’836.12 | 8’083.18 |
| Gewinn in Mio. | 2’556.61 | 2’999.75 | 3’438.32 | 4’037.55 | 4’359.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’556.61 | 2’999.75 | 3’438.32 | 4’037.55 | 4’359.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’493.96 | 3’018.69 | 3’483.64 | 4’272.67 | 4’733.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’399.85 | 3’029.95 | 3’528.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.86 | 2.16 | 2.48 | 2.96 | 3.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.71 | 2.17 | 2.51 | 2.94 | 3.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’173.00 | 10’179.00 | 10’696.00 | 11’287.00 | 11’961.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’284.83 | -2’744.67 | -3’526.33 | -3’562.00 | -3’799.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’986.66 | 6’649.35 | 7’133.58 | 7’326.50 | 7’886.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’486.20 | -2’333.55 | -1’842.33 | 942.00 | 1’750.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.26 | 3.91 | 5.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’746.27 | 3’951.71 | 3’918.69 | 3’716.48 | 3’553.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.24 | 3.13 | 3.09 | 2.20 | 2.54 |
| Buchwert/Aktie | 8.79 | 10.59 | 13.93 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24’856.57 | 21’391.66 | 17’627.35 | 15’388.87 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’376.14 | 2’832.88 | 3’414.09 | 3’685.23 | 4’332.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’344.40 | 3’463.17 | 3’512.14 | 3’638.00 | 3’791.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’974.35 | 14’856.21 | 19’076.82 | 21’819.00 | 25’914.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’685.88 | 51’932.09 | 55’563.53 | 65’800.00 | 72’271.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carnival Corp & plc paired Aktie Analysen
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