Cathay Pacific Airways Aktie 420895 / HK0293001514
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09:13:20
BMN
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Cathay Pacific Airways Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cathay Pacific Airways Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12 EUR | 8.45 | 1.45 | 7.84 | +4.76% | +6.59% | +2.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "9.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.36% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 2.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CATHAY PACIFIC AIRWAYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.84% | |
| KGV | 7.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cathay Pacific Airways Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.12 EUR | 8.45 | -179.00 | 338.00 | 0.23 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.38%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cathay Pacific Airways Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CATHAY PACIFIC AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATHAY PACIFIC AIRWAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS HK0392044647 |
|
| FOSUN INTERNATIONAL HK0656038673 |
|
| SHANGHAI PHARMA CNE1000012B3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CATHAY PACIFIC AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATHAY PACIFIC AIRWAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LIMITED CNE000001NN0 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
Schätzungen zu Cathay Pacific Airways in HKD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 110’819.11 | 116’751.03 | 123’165.59 |
| Dividende | 0.67 | 0.69 | 0.71 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.36 | 1.39 | 1.43 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 13’186.79 | 12’554.29 | 12’100.41 |
| EBITDA in Mio. | 25’800.75 | 25’588.38 | 25’296.37 |
| Gewinn in Mio. | 8’763.57 | 8’994.20 | 9’258.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’715.18 | 8’853.59 | 9’199.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’340.47 | 10’463.97 | 10’665.53 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’609.49 | 9’943.34 | 10’778.41 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.41 | 1.46 | 1.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’290.00 | 12’359.00 | 9’352.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’544.00 | -10’477.50 | -10’804.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’205.62 | 22’816.08 | 23’319.59 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’937.97 | -7’767.47 | -7’863.38 |
| Cashflow/Aktie | 3.12 | 3.46 | 3.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’895.68 | 14’127.12 | 16’202.11 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.95 | 2.01 | 2.58 |
| Buchwert/Aktie | 8.88 | 9.68 | 10.49 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 45’647.06 | 37’678.05 | 29’022.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’603.96 | 9’512.71 | 11’661.45 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 87’946.00 | 92’639.00 | 48’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 56’754.21 | 61’832.52 | 66’744.21 |
| Bilanzsumme in Mio. | 175’263.18 | 180’440.61 | 187’211.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cathay Pacific Airways Ltd. Aktie Analysen
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