CD Projekt RED Aktie 1352109 / PLOPTTC00011
39.22
EUR
-0.21
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-0.53%
02.12.2024
BMN
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CD Projekt RED S.A. Aktie Analysen & Prognosen
CD Projekt RED S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.59 EUR | 4.05 | 0.38 | 162.16 | +60.67% | +0.6% | +4.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "167.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.2% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 161.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CD PROJEKT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.38 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 162.16 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +60.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.6% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 96.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CD Projekt RED S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.59 EUR | 4.05 | 6.00 | 298.00 | 1.64 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 1.64 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CD Projekt RED S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CD PROJEKT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CD PROJEKT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DINO POLSKA SA PLDINPL00011 |
|
| PZU GROUP SA PLPZU0000011 |
|
| CCC SA PLCCC0000016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CD PROJEKT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CD PROJEKT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHARP JP3359600008 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu CD Projekt RED in PLN
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 851.43 | 675.60 | 1’511.81 | 2’583.12 | |
| Dividende | 1.00 | 0.64 | 0.70 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.62 % | 0.39 % | 0.43 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.05 | 1.72 | 4.69 | 11.88 | |
| KGV | 55.99 | 106.96 | 31.42 | 14.12 | |
| EBIT in Mio. | 271.23 | 149.45 | 657.90 | 1’178.96 | |
| EBITDA in Mio. | 391.25 | 254.24 | 886.32 | 1’473.72 | |
| Gewinn in Mio. | 298.49 | 171.64 | 604.41 | 1’043.02 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 276.45 | 160.32 | 475.32 | 1’096.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 329.51 | 200.73 | 366.15 | 1’407.13 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 305.58 | 138.10 | 487.49 | 1’355.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.16 | 1.82 | 4.58 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 607.57 | 461.58 | 892.35 | 2’218.64 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -335.61 | -394.83 | -442.44 | -492.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 468.67 | 310.23 | 804.11 | 1’554.04 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -56.02 | -23.94 | 3.90 | -90.66 | |
| Cashflow/Aktie | 4.53 | 3.00 | 4.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 111.43 | 108.09 | 267.67 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.99 | -3.54 | -5.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 26.22 | 27.64 | 30.71 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -679.01 | -537.04 | -625.78 | -1’383.65 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 280.00 | 470.00 | 770.00 | 582.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 244.64 | 335.13 | 486.59 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 320.50 | 281.50 | 272.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’628.39 | 2’779.82 | 3’140.56 | 4’567.92 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’839.29 | 3’053.72 | 3’657.95 | 5’352.79 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CD Projekt RED S.A. Aktie Analysen
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