Celsius Holdings Aktie 10858190 / US15118V2079
33.97
USD
-0.50
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-1.45%
05.05.2025
BTT
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Celsius Holdings Inc Aktie Analysen & Prognosen
Celsius Holdings Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.95 USD | 8.88 | 1.82 | 18.78 | +34.11% | +0% | -6.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "32.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.51% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CELSIUS HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 18.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +34.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Celsius Holdings Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.95 USD | 8.88 | 12.00 | 583.00 | 0.38 | 0.10 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.06.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.83%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Celsius Holdings Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CELSIUS HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CELSIUS HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CELSIUS HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CELSIUS HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| FRASER & NEAVE HOLDINGS MYL3689OO006 |
Schätzungen zu Celsius Holdings in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’129.31 | 2’586.87 | 2’783.23 | 3’101.17 |
| Dividende | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.00 | 1.27 | 1.47 | 1.82 |
| KGV | 33.88 | 26.72 | 23.03 | 18.66 |
| EBIT in Mio. | 381.56 | 496.96 | 604.28 | 686.69 |
| EBITDA in Mio. | 444.10 | 578.96 | 647.65 | 740.77 |
| Gewinn in Mio. | 250.91 | 323.02 | 394.68 | 481.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 250.91 | 323.02 | 394.68 | 481.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 359.83 | 455.30 | 575.73 | 699.21 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 370.32 | 460.86 | 630.44 | 699.21 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.98 | 1.25 | 1.55 | 1.82 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.00 | 1.27 | 1.47 | 1.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’015.79 | 1’245.16 | 1’511.02 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -345.05 | -31.60 | -40.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 176.99 | 321.59 | 443.57 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 210.00 | -6.75 | -151.67 | |
| Cashflow/Aktie | 0.98 | 1.33 | 1.81 | 2.24 |
| Free Cashflow in Mio. | 107.44 | 316.62 | 405.58 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.29 | 1.39 | 1.89 | |
| Buchwert/Aktie | 5.01 | 6.08 | 7.08 | 11.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 285.78 | 115.59 | -39.76 | -516.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.07 | 32.69 | 38.02 | 49.62 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 615.03 | 717.78 | 908.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’150.46 | 1’539.50 | 1’827.03 | 2’887.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’815.38 | 3’132.98 | 3’647.49 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Celsius Holdings Inc Aktie Analysen
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