Toro Aktie 978376 / US8910921084
64.35
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-1.40
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-2.13%
07.04.2025
BTT
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Toro Co. Aktie Analysen & Prognosen
Toro Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.90 EUR | 6.56 | 1 | 12.73 | +10.49% | +2.19% | -0.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "84.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.21% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TORO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.64% | |
| KGV | 12.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toro Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.90 EUR | 6.56 | 26.00 | 244.00 | 0.83 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toro Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TORO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TORO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXALTA COATING SYSTEMS BMG0750C1082 |
|
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TORO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TORO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
Schätzungen zu Toro in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’612.47 | 4’747.47 | 4’894.35 | 4’854.77 | 4’970.51 |
| Dividende | 1.44 | 1.44 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 2.24 % | 2.24 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.30 | 4.70 | 5.09 | 4.86 | 5.06 |
| KGV | 14.95 | 13.70 | 12.63 | 13.24 | 12.72 |
| EBIT in Mio. | 576.16 | 620.32 | 670.35 | 641.72 | 666.51 |
| EBITDA in Mio. | 713.57 | 759.90 | 830.10 | ||
| Gewinn in Mio. | 430.44 | 472.44 | 518.64 | 501.53 | 521.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 434.97 | 472.61 | 516.27 | 494.25 | 513.81 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 539.04 | 590.87 | 640.55 | 626.92 | 651.58 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 538.50 | 580.50 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.30 | 4.70 | 5.09 | 4.86 | 5.06 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.24 | 4.71 | 5.15 | 4.94 | 5.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’598.55 | 1’659.23 | 1’705.73 | 1’685.32 | 1’730.02 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -85.50 | -106.10 | -103.35 | -109.23 | -111.64 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 587.04 | 637.02 | 664.21 | 613.34 | 632.89 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -303.78 | -313.12 | -358.73 | -194.72 | -110.98 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 455.10 | 484.23 | 519.95 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.33 | 5.01 | 5.33 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.37 | 18.56 | 20.99 | 26.77 | 30.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 701.80 | 493.80 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 98.40 | 124.48 | 141.56 | 109.23 | 111.84 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’015.30 | 1’037.99 | 1’048.14 | 1’043.59 | 1’063.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’629.69 | 1’816.30 | 2’104.29 | 2’720.70 | 3’054.08 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’742.72 | 3’948.65 | 4’128.87 | 4’798.02 | 5’241.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toro Co. Aktie Analysen
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