Centerra Gold Aktie 1888760 / CA1520061021
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1.15 %
27.05.2025
BTT
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Centerra Gold Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Centerra Gold Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.10 EUR | 1.43 | 1.07 | 7.44 | +5.03% | +2.89% | -1.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "7.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.98% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -1.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.43 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CENTERRA GOLD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.51% | |
| KGV | 7.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centerra Gold Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.10 EUR | 1.43 | -30.00 | 312.00 | 1.31 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Centerra Gold Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTERRA GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTERRA GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| DENTALCORP CA24874B1085 |
|
| SUPERIOR PLUS CA86828P1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTERRA GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTERRA GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu Centerra Gold in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’178.37 | 1’276.38 | 1’476.71 | 1’974.03 | 1’049.54 |
| Dividende | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.08 % | 3.13 % | 2.93 % | 2.99 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.80 | 1.05 | 0.74 | 0.90 | 1.26 |
| KGV | 8.80 | 6.71 | 9.47 | 7.80 | 5.58 |
| EBIT in Mio. | 207.44 | 272.59 | 212.03 | 254.20 | |
| EBITDA in Mio. | 355.11 | 440.82 | 375.99 | 465.15 | 563.76 |
| Gewinn in Mio. | 162.60 | 224.29 | 153.57 | 192.20 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 162.20 | 224.24 | 156.95 | 202.90 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 216.62 | 319.79 | 235.63 | 262.70 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.80 | 1.05 | 0.74 | 0.90 | 1.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.71 | 0.90 | 0.77 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 411.00 | 469.00 | 411.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -258.62 | -237.46 | -153.80 | -69.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 290.86 | 391.86 | 324.67 | 378.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -57.00 | -43.86 | -43.48 | -32.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.41 | 1.74 | 1.44 | 2.03 | 2.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 0.69 | 118.25 | 155.37 | 273.14 | 362.15 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.00 | 0.56 | 0.80 | 1.30 | 1.69 |
| Buchwert/Aktie | 8.14 | 9.00 | 8.63 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -657.00 | -1’043.00 | -1’153.00 | -1’336.27 | -1’642.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 269.57 | 249.50 | 163.17 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 34.99 | 37.26 | 45.61 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’760.28 | 1’972.75 | 2’061.67 | 2’103.40 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’366.91 | 2’540.19 | 2’613.72 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centerra Gold Inc. Aktie Analysen
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