Perseus Aktie 1918487 / AU000000PRU3
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BMN
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Perseus Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Perseus Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.78 CAD | 4.73 | 3.29 | 5.08 | +13.28% | +3.43% | -5.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.06.2026" bei einem Kurs von "4.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.7% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -5.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.73 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PERSEUS MINING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.29 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Perseus Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.78 CAD | 4.73 | -13.00 | 279.00 | 1.35 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Perseus Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PERSEUS MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| BARRICK MINING CORP. CA06849F1080 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERSEUS MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSEUS MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DYNO NOBEL AU0000390544 |
|
| MIRVAC GROUP AU000000MGR9 |
|
| CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERSEUS MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSEUS MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| EREGLI DEMIR CELIK TRAEREGL91G3 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu Perseus in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’485.41 | 1’952.64 | 2’753.62 | 3’161.25 | 2’617.50 |
| Dividende | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.25 | 0.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.96 % | 3.11 % | 4.18 % | 6.97 % | 5.46 % |
| Gewinn/Aktie | 0.35 | 0.45 | 0.71 | 0.86 | 0.86 |
| KGV | 10.07 | 7.78 | 4.95 | 4.09 | 4.10 |
| EBIT in Mio. | 692.07 | 919.85 | 1’444.23 | 1’843.75 | 1’487.95 |
| EBITDA in Mio. | 826.46 | 1’087.17 | 1’660.41 | 2’047.00 | 1’667.00 |
| Gewinn in Mio. | 474.03 | 608.75 | 995.75 | 1’257.20 | 1’032.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 471.31 | 621.96 | 1’042.11 | 1’257.20 | 1’032.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 693.00 | 928.29 | 1’462.78 | 1’891.05 | 1’723.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 671.84 | 813.47 | 1’359.22 | 1’452.44 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.36 | 0.37 | 0.67 | 0.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -311.65 | -427.38 | -152.17 | -62.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 559.38 | 786.56 | 1’315.50 | 1’555.25 | 1’264.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -139.00 | -218.23 | -235.37 | -446.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.46 | 0.61 | 0.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 250.98 | 395.50 | 1’177.90 | 1’494.75 | 1’126.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.11 | 0.28 | 0.69 | 0.83 | |
| Buchwert/Aktie | 2.10 | 2.34 | 2.86 | 2.44 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -867.41 | -959.55 | -1’807.74 | -3’139.08 | -6’059.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 432.99 | 410.99 | 172.31 | 46.60 | 35.85 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’783.39 | 3’232.53 | 4’061.44 | 5’198.06 | 7’981.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’157.16 | 3’611.52 | 4’500.17 | 5’693.04 | 8’525.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Perseus Ltd Aktie Analysen
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