CG a Aktie 46010922 / CA12532H1047
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02.05.2025
BTT
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CGI Inc Registered Shs -A- Subordinate voting Aktie Analysen & Prognosen
CGI Inc Registered Shs -A- Subordinate voting Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.90 EUR | 23.77 | 0.8 | 16.23 | +12.78% | +0.18% | +3.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "144.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.59% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 3.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 150.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CGI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.69% Aufschlag. | |
| KGV | 16.23 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.78% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CGI Inc Registered Shs -A- Subordinate voting Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.90 EUR | 23.77 | -26.00 | 240.00 | 0.64 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CGI Inc Registered Shs -A- Subordinate voting Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORTIS CA3495531079 |
|
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu CG a in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’776.96 | 16’513.28 | 17’030.30 |
| Dividende | 0.30 | 0.30 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.21 % | 0.21 % | 0.41 % |
| Gewinn/Aktie | 8.33 | 9.03 | 9.61 |
| KGV | 17.39 | 16.04 | 15.06 |
| EBIT in Mio. | 2’593.18 | 2’744.94 | 2’894.14 |
| EBITDA in Mio. | 3’183.80 | 3’372.78 | 3’478.64 |
| Gewinn in Mio. | 1’773.18 | 1’961.32 | 2’089.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’825.69 | 1’972.84 | 2’105.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’379.28 | 2’651.20 | 2’874.21 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.33 | 9.03 | 9.61 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.73 | 8.86 | 9.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’223.69 | -546.25 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’332.56 | 2’545.63 | 2’761.57 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -522.25 | -1’754.05 | |
| Cashflow/Aktie | 10.11 | 11.54 | 12.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’922.90 | 2’135.28 | 2’230.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.76 | 9.97 | 10.91 |
| Buchwert/Aktie | 46.65 | 50.91 | 56.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’029.41 | 2’555.60 | 1’186.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 251.82 | 275.22 | 449.78 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’123.40 | 13’704.40 | 14’544.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’411.89 | 11’061.62 | 11’993.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’000.64 | 19’522.06 | 20’161.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CGI Inc Registered Shs -A- Subordinate voting Aktie Analysen
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