HCL Technologies Aktie 1147244 / INE860A01027
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HCL Technologies Aktie Analysen & Prognosen
HCL Technologies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.77 | 1.18 | 14.58 | +11.75% | +5.47% | -2.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "1238" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.6% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -2.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1279.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HCL TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.8% | |
| KGV | 14.58 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.75% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 38 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 38 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.47% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HCL Technologies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.77 | -15.00 | 190.00 | 0.92 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HCL Technologies Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HCL TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HCL TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADANI PORTS AND SEZ. INE742F01042 |
|
| KOTAK MAHINDRA BANK INE237A01036 |
|
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL INE775A01035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HCL TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HCL TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TRAVELSKY TECHNOLOGY CNE1000004J3 |
|
| REDINGTON INE891D01026 |
|
| TIETO CORP. FI0009000277 |
Schätzungen zu HCL Technologies in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’430’141.03 | 1’502’279.98 | 1’579’479.59 | 1’695’605.00 |
| Dividende | 63.38 | 68.77 | 71.83 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.35 % | 5.81 % | 6.07 % | % |
| Gewinn/Aktie | 72.65 | 76.97 | 81.53 | 90.50 |
| KGV | 16.29 | 15.38 | 14.52 | 13.08 |
| EBIT in Mio. | 251’848.28 | 267’280.86 | 281’540.18 | 314’009.00 |
| EBITDA in Mio. | 296’220.61 | 314’062.41 | 330’025.51 | 362’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 196’968.31 | 208’709.66 | 220’908.28 | 245’204.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 196’701.29 | 208’606.49 | 219’994.05 | 245’204.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 261’691.80 | 277’404.03 | 293’318.66 | 327’045.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 263’133.92 | 280’406.42 | 296’273.06 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 72.70 | 77.06 | 80.98 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 479’280.09 | 509’928.53 | 540’870.09 | 570’150.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25’784.48 | -40’441.10 | -42’699.68 | -10’464.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 227’740.77 | 256’127.46 | 266’755.11 | 281’938.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -177’996.33 | -188’714.72 | -202’788.02 | -210’502.00 |
| Cashflow/Aktie | 83.31 | 93.43 | 94.58 | |
| Free Cashflow in Mio. | 178’622.45 | 208’803.59 | 217’562.89 | 258’638.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 63.31 | 78.61 | 81.39 | |
| Buchwert/Aktie | 280.12 | 291.17 | 301.04 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -219’894.30 | -244’915.83 | -330’515.30 | -442’367.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 34’193.93 | 35’855.96 | 36’114.09 | 23’300.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 177’061.71 | 188’141.65 | 197’225.06 | |
| Eigenkapital in Mio. | 759’483.23 | 788’928.15 | 819’094.96 | 848’774.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’118’884.73 | 1’170’178.76 | 1’210’729.13 | 1’300’871.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HCL Technologies Aktie Analysen
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