HCL Technologies Aktie 1147244 / INE860A01027
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24.12.2024
BOM
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HCL Technologies Aktie Analysen & Prognosen
HCL Technologies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.65 | 0.85 | 24.28 | +17.38% | +3.19% | +2.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "1951.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.27% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 2.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1850.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HCL TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.22 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.22% Aufschlag. | |
| KGV | 24.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 39 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 39 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.19% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HCL Technologies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.65 | -37.00 | 228.00 | 0.92 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.04.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HCL Technologies Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HCL TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HCL TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| HDFC BANK INE040A01034 |
|
| PB FINTECH INE417T01026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HCL TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HCL TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu HCL Technologies in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’170’902.99 | 1’280’852.30 | 1’406’878.21 | 1’543’898.84 |
| Dividende | 54.45 | 59.71 | 65.66 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.87 % | 3.15 % | 3.46 % | % |
| Gewinn/Aktie | 63.79 | 70.09 | 78.11 | 89.93 |
| KGV | 29.73 | 27.06 | 24.28 | 21.09 |
| EBIT in Mio. | 215’736.49 | 240’945.13 | 267’889.21 | 307’167.42 |
| EBITDA in Mio. | 257’182.72 | 285’535.50 | 314’369.71 | 352’854.89 |
| Gewinn in Mio. | 173’492.79 | 190’930.64 | 212’673.50 | 243’841.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 173’050.48 | 190’376.47 | 211’112.38 | 233’191.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 232’618.17 | 255’013.59 | 282’959.75 | 310’921.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 233’501.29 | 255’466.32 | 282’643.27 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 63.89 | 70.41 | 78.46 | 93.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 393’124.21 | 437’115.31 | 484’141.67 | 509’118.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28’904.28 | -35’141.16 | -37’653.77 | 6’368.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 197’780.48 | 223’186.42 | 249’276.07 | 245’576.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -141’605.76 | -153’076.48 | -158’566.65 | -187’077.00 |
| Cashflow/Aktie | 76.73 | 84.95 | 92.68 | |
| Free Cashflow in Mio. | 166’292.28 | 185’778.21 | 207’080.98 | 209’700.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 60.82 | 67.96 | 73.56 | |
| Buchwert/Aktie | 257.89 | 266.64 | 277.24 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -232’756.37 | -277’085.14 | -307’207.60 | -442’166.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30’266.67 | 33’167.32 | 36’407.43 | 18’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 143’635.43 | 159’684.91 | 176’330.83 | 200’048.83 |
| Eigenkapital in Mio. | 704’164.08 | 733’062.91 | 765’936.03 | 832’667.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 967’068.81 | 1’015’451.96 | 1’060’307.78 | 1’175’781.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HCL Technologies Aktie Analysen
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