Check Point Software Fundamentalanalyse

Check Point Software Aktie VALOR 494683 / ISIN IL0010824113

228.80

USD

4.36

USD

1.94 %

30.05.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
199.15 EUR	24.69			0.71	21.09	+15.04%	+0%		+0.53%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.03.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "228.37" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+0.53%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.53.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 23.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 216.09.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	24.69	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHECK POINT SOFTWARE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.71	26.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.17% Aufschlag.
KGV	21.09	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+15.04%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	36	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
199.15 EUR	24.69	-137.00	280.00	0.52	0.35


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.37% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%.
Beta	0.52	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.35	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHECK POINT SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CISCO INC. US17275R1023
	JUNIPER NETWORKS INC. US48203R1041
	FORTINET INC US34959E1091

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHECK POINT SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHECK POINT SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663
	CINCINNATI FINL CORP US1720621010
	HUNTINGTON BANCSHR US4461501045

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHECK POINT SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHECK POINT SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3
	NORTONLIFELOCK US6687711084
	TOTVS ON BRTOTSACNOR8

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	2’715.44	2’872.65	3’038.77	3’150.00
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%
Gewinn/Aktie	9.89	10.82	11.96	13.17
KGV	23.14	21.15	19.14	17.38
EBIT in Mio.	1’141.44	1’212.35	1’285.69	1’340.40
EBITDA in Mio.	1’166.57	1’238.44	1’325.61
Gewinn in Mio.	1’085.12	1’142.52	1’211.65	1’230.60
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’085.12	1’142.52	1’211.65	1’230.60
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’250.29	1’321.63	1’368.90	1’129.10
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’011.90	1’078.96	1’131.71	1’129.10
Gewinn/Aktie (bereinigt)	9.06	9.86	9.75
Gewinn/Aktie (reported)	7.94	8.77	9.78	10.54
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’405.39	2’549.67	2’713.57	2’729.90
Cashflow (Investing) in Mio.	-44.63	-33.91	-36.13	-66.20
Cashflow (Operations) in Mio.	1’140.57	1’204.93	1’324.90	1’320.70
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’190.63	-1’165.59	-1’293.33	-1’260.00
Cashflow/Aktie	10.40	11.53	13.07
Free Cashflow in Mio.	1’105.18	1’183.40	1’273.30	1’263.90
Free Cashflow/Aktie	10.23	11.25	12.29	13.53
Buchwert/Aktie	26.08	28.22	31.17	23.69
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-1’854.79	-1’925.04	-1’277.18	-1’345.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	358.33	376.50	407.28	492.20
Kapitalausgaben in Mio.	28.92	30.16	29.51	24.80
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’093.00	1’187.00	1’255.00
Eigenkapital in Mio.	2’806.43	2’815.33	2’949.33	2’213.20
Bilanzsumme in Mio.	5’918.88	6’049.58	6’592.98	5’669.20

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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