Universal Health Services Fundamentalanalyse

Universal Health Services Aktie VALOR 982101 / ISIN US9139031002

166.79

USD

5.48

USD

3.40%

23.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
143.00 EUR	10.24			1.48	7.08	+9.95%	+0.51%		-2.85%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "175.25" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-2.85%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.85.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 182.84.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	10.24	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNIVERSAL HEALTH SVC ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.48	39.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.11%
KGV	7.08	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+9.95%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	17	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.51%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.61% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
143.00 EUR	10.24	-104.00	267.00	0.36	0.20


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%.
Beta	0.36	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.20	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNIVERSAL HEALTH SVC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNIVERSAL HEALTH SVC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMERICAN FIN'L GROUP US0259321042
	ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022
	OMEGA HEALTHCARE US6819361006

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNIVERSAL HEALTH SVC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNIVERSAL HEALTH SVC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024
	BANGKOK DUSIT MED.SVS. TH0264A10Z04
	ELEVANCE HEALTH US0367521038

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	17’134.27	18’090.24	19’079.57
Dividende	0.81	0.84	0.85
Dividendenrendite (in %)	0.49 %	0.50 %	0.51 %
Gewinn/Aktie	19.25	21.38	23.60
KGV	8.66	7.80	7.07
EBIT in Mio.	1’801.20	1’908.26	2’025.06
EBITDA in Mio.	2’441.55	2’585.87	2’747.84
Gewinn in Mio.	1’244.26	1’335.90	1’424.64
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’252.88	1’332.87	1’424.54
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’643.92	1’755.86	1’864.67
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’693.31	1’777.33
Gewinn/Aktie (bereinigt)	19.25	21.38	23.60
Gewinn/Aktie (reported)	19.26	21.37	22.83
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-892.25	-969.83	-1’039.80
Cashflow (Operations) in Mio.	2’130.15	2’015.43	2’141.20
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’190.98	-820.50	-1’003.00
Cashflow/Aktie	30.23	34.00	36.06
Free Cashflow in Mio.	1’159.85	1’098.83	1’255.55
Free Cashflow/Aktie	20.30	15.79
Buchwert/Aktie	116.11	132.95	155.98
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	4’223.78	3’911.22	3’647.99
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	944.42	961.95	1’005.54
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	7’297.08	7’909.81	8’643.69
Bilanzsumme in Mio.	15’085.18	15’846.03	16’953.90

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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